2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0735 | 0.0162 | 0.0564 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.0926 | 1.0764 | 1.02 |
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| 单位净值： | 0.918元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -10.00(排名:7900/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 万建军 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0735 | 0.0162 | 0.0564 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.0926 | 1.0764 | 1.02 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.06 | 0.02 | ||
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.08 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0788 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 7.9 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.019 | 0.0245 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1.01 | 1.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.0764 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.90 | 7.64 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 2,409,303.95 | 3,355,061.14 | ||
| 利息收入 | 106,799.50 | 97,204.58 | ||
| 其中：存款利息收入 | 70,630.02 | 61,035.10 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 36,169.48 | 36,169.48 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,013,919.47 | 217,098.69 | ||
| 其中：股票投资收益 | 560,771.18 | -12,040.14 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 453,148.29 | 229,138.83 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 989,883.99 | 2,744,760.25 | ||
| 其他收入 | 298,700.99 | 295,997.62 | ||
| 费用合计 | 652,830.13 | 451,178.30 | ||
| 管理人报酬 | 425,350.11 | 304,574.47 | ||
| 托管费 | 71,221.29 | 50,770.80 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 156,258.73 | 95,833.03 | ||
| 利润总额 | 1,756,473.82 | 2,903,882.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 4,453,953.47 | 6,422,446.83 | ||
| 交易性金融资产 | 13,290,467.38 | 22,156,301.49 | ||
| 其中：股票投资 | 13,290,467.38 | 22,156,301.49 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,835,540.79 | 28,624,043.67 | ||
| 负债合计 | 545,537.97 | 394,117.42 | ||
| 所有者权益合计 | 17,290,002.82 | 28,229,926.25 |
