2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -6.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.0051 | 0.0069 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52.21 | 0.06 | 1.10 | 0.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1378 | 1.0518 | 1.0373 | 1.031 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -6.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.0051 | 0.0069 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52.21 | 0.06 | 1.10 | 0.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1378 | 1.0518 | 1.0373 | 1.031 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.02 | 0.01 | 6.98 | |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.01 | 6.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0182 | 0.003 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.16 | 2.1 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0354 | 0.0226 | 0.0067 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.06 | 0.06 | 1.08 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0518 | 1.031 | 1.0098 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | 3.10 | 0.98 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 207,895,384.65 | 94,708,814.60 | 35,679,324.42 | |
| 利息收入 | 109,419.00 | 84,298.30 | 4,810,211.19 | |
| 其中：存款利息收入 | 101,529.29 | 84,298.30 | 3,538,854.28 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,889.71 | 1,271,356.91 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 146,615,448.04 | 73,159,308.20 | 18,909,479.42 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 146,615,448.04 | 73,159,308.20 | 18,909,479.42 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,170,517.60 | 21,465,208.09 | 11,959,633.81 | |
| 其他收入 | 0.01 | 0.01 | ||
| 费用合计 | 21,768,830.96 | 10,678,701.72 | 4,856,387.43 | |
| 管理人报酬 | 6,548,147.64 | 3,027,976.80 | 1,358,792.50 | |
| 托管费 | 2,182,715.85 | 1,009,325.55 | 452,980.88 | |
| 销售服务费 | 6.62 | 2.61 | 3,930.11 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,664,450.08 | 6,431,488.37 | 2,983,776.80 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,664,450.08 | 6,431,488.37 | 2,983,776.80 | |
| 其他费用合计 | 256,847.26 | 150,617.73 | 37,657.40 | |
| 利润总额 | 186,126,553.69 | 84,030,112.88 | 30,822,936.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,008,781.85 | 5,042,677.16 | 3,263,420.39 | |
| 交易性金融资产 | 5,918,981,401.80 | 5,110,185,815.41 | 5,036,973,903.93 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,918,981,401.80 | 5,110,185,815.41 | 5,036,973,903.93 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,920,719,294.63 | 5,116,019,883.95 | 5,041,744,556.80 | |
| 负债合计 | 693,944,110.70 | 1,012,936,055.40 | 1,022,680,446.70 | |
| 所有者权益合计 | 5,226,775,183.93 | 4,103,083,828.55 | 4,019,064,110.10 |
