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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,743.18 | 3,140.55 | 2,189.48 | 1,406.46 |
| 本期利润(万元) | 3,362.69 | 429.71 | 3,373.98 | 2,123.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.001 | 0.0095 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,528.11 | 288,541.02 | 411,682.19 | 112,698.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 | 1.0214 | 1.0399 | 1.0292 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 8,479.67 | 3,595.95 | 724.97 | |
| 本期利润(万元) | 9,290.12 | 5,497.72 | 1,159.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | 0.0212 | 0.0094 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.65 | 2.35 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.011 | 0.0229 | 0.0076 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,528.11 | 411,682.19 | 178,184.08 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 | 1.0399 | 1.016 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.78 | 3.46 | 1.09 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 176,129,201.06 | 107,423,547.85 | 62,424,036.41 | 29,111,246.79 |
| 利息收入 | 867,032.89 | 439,557.78 | 976,932.10 | 734,121.37 |
| 其中：存款利息收入 | 626,205.10 | 219,409.73 | 425,405.07 | 212,256.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 240,827.79 | 220,148.05 | 551,527.03 | 521,865.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 159,950,034.30 | 75,095,493.14 | 42,225,314.35 | 16,267,679.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 158,627,478.13 | 74,074,751.47 | 41,088,209.90 | 15,561,986.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,392,628.17 | 1,020,741.67 | 1,245,622.45 | 705,820.25 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,070,072.00 | -108,518.00 | -128.00 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,755,025.96 | 31,622,357.40 | 19,103,298.07 | 12,068,777.01 |
| 其他收入 | 557,107.91 | 266,139.53 | 118,491.89 | 40,669.27 |
| 费用合计 | 33,465,525.01 | 14,055,468.63 | 12,538,134.21 | 5,047,639.94 |
| 管理人报酬 | 14,026,064.69 | 6,606,290.64 | 3,808,371.17 | 1,726,917.24 |
| 托管费 | 4,675,354.93 | 2,202,096.85 | 1,269,457.18 | 575,639.12 |
| 销售服务费 | 1,223,156.91 | 692,355.92 | 335,594.30 | 125,597.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,825,258.08 | 4,200,649.50 | 6,679,090.91 | 2,407,020.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,825,258.08 | 4,200,649.50 | 6,679,090.91 | 2,407,020.94 |
| 其他费用合计 | 313,402.52 | 156,982.69 | 302,859.80 | 152,265.44 |
| 利润总额 | 142,663,676.05 | 93,368,079.22 | 49,885,902.20 | 24,063,606.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 47,353,215.25 | 1,507,569.91 | 11,639,288.93 | 6,104,608.61 |
| 交易性金融资产 | 3,602,485,351.79 | 6,972,020,781.92 | 3,046,487,831.19 | 1,166,138,486.18 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,508,711,167.55 | 6,878,812,705.92 | 3,006,142,798.87 | 1,106,007,465.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,704,723,022.86 | 7,074,262,787.74 | 3,141,545,563.88 | 1,192,448,750.62 |
| 负债合计 | 836,159,972.39 | 971,765,553.22 | 648,456,706.65 | 882,702,961.45 |
| 所有者权益合计 | 2,868,563,050.47 | 6,102,497,234.52 | 2,493,088,857.23 | 882,702,961.45 |
