2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -32.40 | 70.50 | -11.58 | 9.25 |
| 本期利润(万元) | -48.43 | -50.04 | 154.32 | 10.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0456 | 0.0668 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 870.62 | 1,056.25 | 1,772.72 | 3,076.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 | 1.0484 | 1.0954 | 1.0022 |
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| 单位净值： | 0.9978元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | -4.83 | 净值日期： | 04-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -32.40 | 70.50 | -11.58 | 9.25 |
| 本期利润(万元) | -48.43 | -50.04 | 154.32 | 10.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0456 | 0.0668 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 870.62 | 1,056.25 | 1,772.72 | 3,076.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 | 1.0484 | 1.0954 | 1.0022 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 67.64 | 8.72 | ||
| 本期利润(万元) | 114.34 | 10.06 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | 0.0011 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0484 | 0.0017 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,056.25 | 3,076.42 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0484 | 1.0022 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.84 | 0.22 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 5,033,816.45 | 1,266,977.71 | ||
| 利息收入 | 1,031,980.74 | 867,919.48 | ||
| 其中：存款利息收入 | 100,545.51 | 58,265.53 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 931,435.23 | 809,653.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,441,126.79 | -37,191.63 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,135,610.95 | -98,583.86 | ||
| 债券投资收益 | 58,049.33 | 31,552.34 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 247,466.51 | 29,839.89 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,011,874.83 | 26,119.68 | ||
| 其他收入 | 548,834.09 | 410,130.18 | ||
| 费用合计 | 1,435,288.88 | 899,028.72 | ||
| 管理人报酬 | 1,017,863.42 | 645,468.98 | ||
| 托管费 | 169,643.93 | 107,578.17 | ||
| 销售服务费 | 132,770.82 | 97,867.27 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 614.42 | 614.42 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614.42 | 614.42 | ||
| 其他费用合计 | 114,356.78 | 47,470.74 | ||
| 利润总额 | 3,598,527.57 | 367,948.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 6,743,145.39 | 36,853,622.99 | ||
| 交易性金融资产 | 38,837,643.72 | 21,233,797.19 | ||
| 其中：股票投资 | 38,837,643.72 | 7,945,419.74 | ||
| 债券投资 | 13,288,377.45 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,989,268.73 | 99,274,131.83 | ||
| 负债合计 | 266,653.92 | 2,016,151.99 | ||
| 所有者权益合计 | 45,722,614.81 | 97,257,979.84 |
