2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.33 | 32.51 | -5.42 | -2.91 |
| 本期利润(万元) | 16.66 | -7.93 | 57.22 | -6.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.0141 | 0.1038 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 594.64 | 572.10 | 569.41 | 507.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 1.0172 | 1.0312 | 0.9277 |
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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.33 | 32.51 | -5.42 | -2.91 |
| 本期利润(万元) | 16.66 | -7.93 | 57.22 | -6.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.0141 | 0.1038 | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 594.64 | 572.10 | 569.41 | 507.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 1.0172 | 1.0312 | 0.9277 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -5.54 | -32.63 | ||
| 本期利润(万元) | 21.57 | -27.72 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | -0.0526 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.87 | -5.27 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0133 | -0.0723 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 572.10 | 507.04 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0172 | 0.9277 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.72 | -7.23 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 497,797.77 | -482,847.75 | ||
| 利息收入 | 4,568.04 | 2,138.75 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,568.04 | 2,138.75 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,937.69 | -590,067.03 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -50,352.83 | -597,032.03 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,415.14 | 6,965.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 518,118.21 | 105,031.32 | ||
| 其他收入 | 49.21 | 49.21 | ||
| 费用合计 | 119,622.99 | 61,071.65 | ||
| 管理人报酬 | 79,349.08 | 38,137.26 | ||
| 托管费 | 12,877.90 | 6,324.80 | ||
| 销售服务费 | 19,118.75 | 9,301.13 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,048.46 | 7,308.46 | ||
| 利润总额 | 378,174.78 | -543,919.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 648,889.09 | 626,329.13 | ||
| 交易性金融资产 | 10,363,843.17 | 9,092,872.29 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 10,363,843.17 | 9,092,872.29 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,015,293.75 | 9,719,265.25 | ||
| 负债合计 | 18,333.21 | 16,341.59 | ||
| 所有者权益合计 | 10,996,960.54 | 9,702,923.66 |
