2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 206.48 | 231.06 | 418.21 | 320.48 |
| 本期利润(万元) | 80.83 | 433.29 | 227.13 | 363.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.016 | 0.0073 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,124.25 | 30,186.73 | 40,018.95 | 29,971.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 | 1.074 | 1.0576 | 1.0495 |
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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 206.48 | 231.06 | 418.21 | 320.48 |
| 本期利润(万元) | 80.83 | 433.29 | 227.13 | 363.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.016 | 0.0073 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,124.25 | 30,186.73 | 40,018.95 | 29,971.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 | 1.074 | 1.0576 | 1.0495 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,358.53 | 709.26 | 4.85 | |
| 本期利润(万元) | 1,429.76 | 769.34 | 5.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0509 | 0.0287 | 0.034 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.43 | 3.02 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0558 | 0.0339 | 0.0065 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,186.73 | 29,971.61 | 2,994.48 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.074 | 1.0495 | 1.0187 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.04 | 3.62 | 0.58 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,631,006.22 | 13,662,199.09 | 4,403,532.72 | 4,559,192.92 |
| 利息收入 | 115,316.59 | 60,972.37 | 124,577.87 | 44,812.42 |
| 其中：存款利息收入 | 12,177.95 | 11,207.63 | 95,169.50 | 44,812.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 103,138.64 | 49,764.74 | 29,408.37 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 25,009,315.75 | 12,321,119.24 | 5,180,494.11 | 4,017,620.78 |
| 其中：股票投资收益 | -1,317,015.99 | 437,456.82 | ||
| 债券投资收益 | 25,009,315.75 | 12,321,119.24 | 5,761,910.69 | 3,279,448.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 735,599.41 | 300,715.67 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,061,430.94 | 1,060,370.39 | -945,853.36 | 496,713.20 |
| 其他收入 | 444,942.94 | 219,737.09 | 44,314.10 | 46.52 |
| 费用合计 | 4,359,925.87 | 2,003,185.47 | 1,936,651.63 | 1,381,856.44 |
| 管理人报酬 | 1,819,379.31 | 802,975.87 | 793,898.38 | 509,708.86 |
| 托管费 | 227,422.51 | 100,372.04 | 99,237.29 | 63,713.60 |
| 销售服务费 | 1,196,396.82 | 561,977.21 | 1,440.52 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 829,241.34 | 396,781.56 | 829,724.48 | 678,575.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829,241.34 | 396,781.56 | 829,724.48 | 678,575.12 |
| 其他费用合计 | 242,285.62 | 118,318.28 | 198,283.58 | 119,332.27 |
| 利润总额 | 23,271,080.35 | 11,659,013.62 | 2,466,881.09 | 3,177,336.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 158,064.03 | 220,971.43 | 750,625.15 | 34,469,650.53 |
| 交易性金融资产 | 614,443,519.63 | 502,935,689.99 | 143,730,524.36 | 201,465,559.46 |
| 其中：股票投资 | 38,472,602.97 | |||
| 债券投资 | 614,443,519.63 | 502,935,689.99 | 143,730,524.36 | 162,992,956.49 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 621,822,407.40 | 505,508,582.20 | 163,365,179.30 | 237,602,560.06 |
| 负债合计 | 36,058,084.74 | 95,367,451.45 | 274,194.38 | 209,103,566.75 |
| 所有者权益合计 | 585,764,322.66 | 410,141,130.75 | 163,090,984.92 | 209,103,566.75 |
