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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,747.42 | 21,030.30 | -1,254.41 | 1,636.65 |
| 本期利润(万元) | 7,090.10 | 36,708.22 | -15,182.04 | 10,780.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | 0.2997 | -0.1033 | 0.0774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,022.46 | 320,511.25 | 287,055.10 | 320,530.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.172 | 2.433 | 2.13 | 2.226 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38,159.96 | 382.24 | 11,794.62 | -3,325.43 |
| 本期利润(万元) | 39,396.64 | -4,401.68 | 7,825.10 | -2,858.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2917 | -0.0308 | 0.1294 | -0.0569 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.69 | -0.98 | 2.59 | -5.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.111 | 1.13 | 1.133 | 1.442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,022.46 | 287,055.10 | 263,095.99 | 136,567.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.172 | 2.13 | 2.151 | 2.505 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 213.23 | 168.10 | 170.75 | 150.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,312,089.92 | 514,131.68 | 857,566.65 | 369,219.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,309,486.55 | 490,691.43 | 777,483.63 | 367,026.24 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 收入合计 | 486,985,486.03 | -1,867,649.33 | 128,394,347.34 | -7,571,440.36 |
| 利息收入 | 9,390,404.24 | 4,665,914.69 | 2,630,139.30 | 921,728.95 |
| 其中：存款利息收入 | 3,077,017.53 | 1,619,438.63 | 2,001,556.48 | 869,314.09 |
| 债券利息收入 | 2,800,991.48 | 983,720.27 | 215,671.24 | |
| 买入返售金融资产收入 | 3,512,395.23 | 2,062,755.79 | 412,911.58 | 52,414.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 461,731,569.94 | 40,159,703.47 | 164,093,917.48 | -13,795,613.40 |
| 其中：股票投资收益 | 447,912,689.59 | 27,717,892.98 | 159,455,433.01 | -17,303,341.23 |
| 债券投资收益 | 165,710.00 | 183,660.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,653,170.35 | 12,258,150.49 | 4,638,484.47 | 3,507,727.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,366,768.18 | -47,839,210.28 | -39,695,186.32 | 4,669,630.43 |
| 其他收入 | 3,496,743.67 | 1,145,942.79 | 1,365,476.88 | 632,813.66 |
| 费用合计 | 93,019,115.65 | 42,149,180.85 | 50,143,319.26 | 21,013,206.96 |
| 管理人报酬 | 45,192,734.22 | 22,941,839.52 | 21,646,701.43 | 8,239,130.92 |
| 托管费 | 7,532,122.32 | 3,823,639.92 | 3,607,783.52 | 1,373,188.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 39,829,634.31 | 15,153,062.04 | 24,451,152.34 | 11,180,029.46 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 464,624.80 | 230,639.37 | 437,681.97 | 220,858.14 |
| 利润总额 | 393,966,370.38 | -44,016,830.18 | 78,251,028.08 | -28,584,647.32 |
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