2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 229.93 | -43.56 | 19.71 | 81.30 |
| 本期利润(万元) | 20.59 | 225.64 | -28.10 | 60.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.1932 | -0.0228 | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,293.79 | 1,387.54 | 1,176.33 | 1,331.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2142 | 1.1977 | 1.0034 | 1.0277 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 229.93 | -43.56 | 19.71 | 81.30 |
| 本期利润(万元) | 20.59 | 225.64 | -28.10 | 60.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.1932 | -0.0228 | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,293.79 | 1,387.54 | 1,176.33 | 1,331.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2142 | 1.1977 | 1.0034 | 1.0277 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 287.38 | 101.01 | ||
| 本期利润(万元) | 278.19 | 31.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2126 | 0.0214 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.74 | 0.6 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2142 | 0.0034 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,293.79 | 1,176.33 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2142 | 1.0034 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.42 | 0.34 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,285.08 | 3,278.61 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,142.89 | 2,858.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 3,119,892.54 | 439,189.56 | ||
| 利息收入 | 11,802.49 | 7,545.86 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,802.49 | 7,545.86 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,189,945.63 | 1,098,740.86 | ||
| 其中：股票投资收益 | 3,068,236.58 | 1,010,041.96 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 121,709.05 | 88,698.90 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -107,343.54 | -691,716.07 | ||
| 其他收入 | 25,487.96 | 24,618.91 | ||
| 费用合计 | 343,614.84 | 119,480.69 | ||
| 管理人报酬 | 164,841.77 | 88,946.76 | ||
| 托管费 | 27,520.86 | 14,832.67 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,252.21 | 15,701.26 | ||
| 利润总额 | 2,776,277.70 | 319,708.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,632,813.87 | 1,109,102.54 | ||
| 交易性金融资产 | 10,623,330.10 | 10,680,252.11 | ||
| 其中：股票投资 | 10,623,330.10 | 10,680,252.11 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,904,333.82 | 11,831,687.01 | ||
| 负债合计 | 374,603.63 | 48,454.91 | ||
| 所有者权益合计 | 13,529,730.19 | 11,783,232.10 |
