2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.34 | 0.72 | -0.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 12.44 | -0.99 | 0.19 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2587 | -0.0637 | 0.196 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73.25 | 57.98 | 1.19 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4843 | 1.2195 | 1.2017 | 1.0057 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.34 | 0.72 | -0.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 12.44 | -0.99 | 0.19 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2587 | -0.0637 | 0.196 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73.25 | 57.98 | 1.19 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4843 | 1.2195 | 1.2017 | 1.0057 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.75 | 0.07 | ||
| 本期利润(万元) | -0.79 | 0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1703 | 0.0081 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.23 | 0.8 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2195 | 0.0057 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 57.98 | 0.99 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2195 | 1.0057 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.95 | 0.57 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 3,119,892.54 | 439,189.56 | ||
| 利息收入 | 11,802.49 | 7,545.86 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,802.49 | 7,545.86 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,189,945.63 | 1,098,740.86 | ||
| 其中：股票投资收益 | 3,068,236.58 | 1,010,041.96 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 121,709.05 | 88,698.90 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -107,343.54 | -691,716.07 | ||
| 其他收入 | 25,487.96 | 24,618.91 | ||
| 费用合计 | 343,614.84 | 119,480.69 | ||
| 管理人报酬 | 164,841.77 | 88,946.76 | ||
| 托管费 | 27,520.86 | 14,832.67 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,252.21 | 15,701.26 | ||
| 利润总额 | 2,776,277.70 | 319,708.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,632,813.87 | 1,109,102.54 | ||
| 交易性金融资产 | 10,623,330.10 | 10,680,252.11 | ||
| 其中：股票投资 | 10,623,330.10 | 10,680,252.11 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,904,333.82 | 11,831,687.01 | ||
| 负债合计 | 374,603.63 | 48,454.91 | ||
| 所有者权益合计 | 13,529,730.19 | 11,783,232.10 |
