2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 387.01 | -92.84 | 50.76 | |
| 本期利润(万元) | 59.41 | 209.33 | -45.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | 0.0904 | -0.0086 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,619.84 | 2,206.81 | 3,105.33 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.118 | 1.0989 | 0.9848 |
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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 387.01 | -92.84 | 50.76 | |
| 本期利润(万元) | 59.41 | 209.33 | -45.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | 0.0904 | -0.0086 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,619.84 | 2,206.81 | 3,105.33 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.118 | 1.0989 | 0.9848 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 343.65 | 49.49 | ||
| 本期利润(万元) | 222.27 | -46.47 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0692 | -0.0083 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.118 | -0.0152 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,619.84 | 3,105.33 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.118 | 0.9848 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.80 | -1.52 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 25,310,965.87 | -1,210,626.57 | ||
| 利息收入 | 714,263.23 | 612,753.89 | ||
| 其中：存款利息收入 | 338,670.84 | 237,161.50 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 375,592.39 | 375,592.39 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,140,950.78 | 3,917,177.51 | ||
| 其中：股票投资收益 | 18,721,269.08 | 2,809,457.76 | ||
| 债券投资收益 | 100,919.57 | 80,408.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,318,762.13 | 1,027,310.91 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,680,819.88 | -6,287,803.18 | ||
| 其他收入 | 774,931.98 | 547,245.21 | ||
| 费用合计 | 2,473,456.74 | 1,293,713.78 | ||
| 管理人报酬 | 1,873,206.63 | 990,310.26 | ||
| 托管费 | 312,201.15 | 165,051.72 | ||
| 销售服务费 | 147,860.03 | 86,946.02 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,188.91 | 51,405.78 | ||
| 利润总额 | 22,837,509.13 | -2,504,340.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 13,225,782.42 | 93,630,748.37 | ||
| 交易性金融资产 | 68,846,627.52 | 107,603,922.03 | ||
| 其中：股票投资 | 68,846,627.52 | 107,603,922.03 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 85,352,370.11 | 208,078,639.23 | ||
| 负债合计 | 5,013,344.72 | 1,341,751.92 | ||
| 所有者权益合计 | 80,339,025.39 | 206,736,887.31 |
