2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.14 | 3.68 | 1.98 | 2.17 |
| 本期利润(万元) | 2.14 | 3.68 | 1.98 | 2.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 515.66 | 513.10 | 512.08 | 509.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.3951元 | 7日年化收益率%： | 1.364 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:491/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.14 | 3.68 | 1.98 | 2.17 |
| 本期利润(万元) | 2.14 | 3.68 | 1.98 | 2.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 515.66 | 513.10 | 512.08 | 509.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 10.34 | 4.68 | 0.88 | |
| 本期利润(万元) | 10.34 | 4.68 | 0.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7066 | 0.9339 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 513.10 | 509.37 | 500.85 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.89 | 1.11 | 0.18 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 474,675,737.89 | 232,526,197.21 | 537,767,905.09 | 253,114,723.21 |
| 利息收入 | 328,588,385.73 | 158,840,383.92 | 347,820,504.50 | 157,801,267.76 |
| 其中：存款利息收入 | 217,877,102.85 | 106,723,236.65 | 207,316,159.04 | 98,647,826.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 110,711,282.88 | 52,117,147.27 | 140,504,345.46 | 59,153,441.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 146,087,352.16 | 73,685,813.29 | 189,947,400.59 | 95,313,455.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 146,087,352.16 | 73,685,813.29 | 189,947,400.59 | 95,313,455.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 84,411,157.02 | 41,024,407.16 | 97,475,283.49 | 48,274,201.45 |
| 管理人报酬 | 31,510,089.54 | 14,128,816.17 | 30,613,252.96 | 13,512,588.16 |
| 托管费 | 18,906,053.68 | 8,477,289.70 | 18,367,951.79 | 8,107,552.93 |
| 销售服务费 | 13,941,781.66 | 6,953,680.51 | 17,554,710.33 | 8,672,285.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,650,385.03 | 11,259,955.34 | 30,520,115.98 | 17,769,091.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,650,385.03 | 11,259,955.34 | 30,520,115.98 | 17,769,091.41 |
| 其他费用合计 | 384,637.88 | 194,718.42 | 381,756.75 | 192,145.91 |
| 利润总额 | 390,264,580.87 | 191,501,790.05 | 440,292,621.60 | 204,840,521.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,012,236,539.35 | 12,291,357,068.58 | 7,508,998,145.85 | 10,313,879,317.14 |
| 交易性金融资产 | 8,320,871,595.02 | 9,306,853,927.68 | 5,684,007,563.99 | 8,021,572,366.45 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,320,871,595.02 | 9,306,853,927.68 | 5,684,007,563.99 | 8,021,572,366.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 20,229,941,536.21 | 26,029,856,508.82 | 16,193,792,454.15 | 24,556,730,194.08 |
| 负债合计 | 1,227,646,773.67 | 2,725,799,591.43 | 1,867,157,170.38 | 22,367,779,036.31 |
| 所有者权益合计 | 19,002,294,762.54 | 23,304,056,917.39 | 14,326,635,283.77 | 22,367,779,036.31 |
