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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,139.92 | -93.89 | -119.44 | -231.56 |
| 本期利润(万元) | 7,291.53 | 1,478.72 | 8,431.55 | -4,512.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1328 | 0.0231 | 0.1347 | -0.0697 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,086.43 | 64,013.37 | 54,661.39 | 46,802.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9883 | 0.9004 | 0.8749 | 0.7396 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -1,734.08 | -1,520.75 | ||
| 本期利润(万元) | -6,068.67 | -15,978.94 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.094 | -0.2427 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.42 | -23.96 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0996 | -0.2604 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 64,013.37 | 46,802.61 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9004 | 0.7396 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.96 | -26.04 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,848.42 | 2,848.42 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6.54 | 6.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -62,532,815.88 | -199,921,086.77 | ||
| 利息收入 | 179,109.86 | 90,085.69 | ||
| 其中：存款利息收入 | 179,109.86 | 90,085.69 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,720,686.98 | -19,129,577.38 | ||
| 其中：股票投资收益 | -383,258.20 | -383,258.20 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -24,337,428.78 | -18,746,319.18 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -41,241,404.37 | -180,941,426.90 | ||
| 其他收入 | 3,250,165.61 | 59,831.82 | ||
| 费用合计 | 3,528,646.21 | 2,489,698.79 | ||
| 管理人报酬 | 2,403,012.90 | 1,824,633.37 | ||
| 托管费 | 482,514.41 | 364,926.73 | ||
| 销售服务费 | 456,913.90 | 197,309.33 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 186,205.00 | 102,829.36 | ||
| 利润总额 | -66,061,462.09 | -202,410,785.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 64,126,948.96 | 38,016,677.41 | ||
| 交易性金融资产 | 965,911,375.37 | 615,557,545.88 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 965,911,375.37 | 615,557,545.88 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,036,080,981.25 | 654,639,065.14 | ||
| 负债合计 | 10,662,415.52 | 1,543,201.46 | ||
| 所有者权益合计 | 1,025,418,565.73 | 653,095,863.68 |
