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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 301.65 | 2,486.55 | -251.18 | -1,049.54 |
| 本期利润(万元) | 492.38 | 789.98 | 1,479.14 | -1,111.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1197 | 0.1676 | 0.1486 | -0.093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,823.75 | 4,987.22 | 9,482.48 | 9,303.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2924 | 1.1673 | 1.0222 | 0.861 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 255.38 | -1,979.98 | ||
| 本期利润(万元) | 167.24 | -2,101.87 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.1289 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1673 | -0.139 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,987.22 | 9,303.44 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1673 | 0.861 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.73 | -13.90 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 265,973.08 | 161,545.49 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 250,625.22 | 141,781.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 1,577,822.77 | -41,279,488.22 | ||
| 利息收入 | 1,036,653.16 | 1,011,649.68 | ||
| 其中：存款利息收入 | 671,164.26 | 646,160.78 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 365,488.90 | 365,488.90 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,851,448.17 | -39,570,414.57 | ||
| 其中：股票投资收益 | 7,916,340.93 | -40,292,741.17 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -362,434.04 | -149,277.76 | ||
| 股利收益 | 1,297,541.28 | 871,604.36 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,261,386.22 | -3,095,020.72 | ||
| 其他收入 | 951,107.66 | 374,297.39 | ||
| 费用合计 | 2,560,568.93 | 1,671,212.32 | ||
| 管理人报酬 | 1,748,668.84 | 1,151,849.05 | ||
| 托管费 | 218,583.62 | 143,981.11 | ||
| 销售服务费 | 447,006.47 | 288,048.32 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 146,310.00 | 87,333.84 | ||
| 利润总额 | -982,746.16 | -42,950,700.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 15,334,554.82 | 26,289,617.40 | ||
| 交易性金融资产 | 155,190,907.75 | 155,892,433.82 | ||
| 其中：股票投资 | 155,190,907.75 | 155,892,433.82 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 176,534,902.89 | 184,586,756.95 | ||
| 负债合计 | 6,190,975.21 | 1,298,757.02 | ||
| 所有者权益合计 | 170,343,927.68 | 183,287,999.93 |
