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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,756.19 | 4,589.65 | 5,516.92 | 5,377.95 |
| 本期利润(万元) | -1,587.46 | 6,580.98 | 3,854.33 | 6,149.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0128 | 0.006 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 449,269.10 | 475,568.66 | 614,957.23 | 721,907.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0303 | 1.034 | 1.0304 | 1.0244 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 20,764.07 | 10,657.50 | ||
| 本期利润(万元) | 23,331.59 | 12,896.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0216 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.2 | 2.2 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0269 | 0.0195 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 475,568.66 | 721,907.09 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 | 1.0244 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.44 | 2.44 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 282,353,461.98 | 153,180,080.86 | ||
| 利息收入 | 1,870,292.55 | 1,832,213.13 | ||
| 其中：存款利息收入 | 249,866.98 | 211,787.56 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,620,425.57 | 1,620,425.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 255,005,072.66 | 128,738,474.26 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 255,005,072.66 | 128,738,474.26 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,477,634.96 | 22,609,393.47 | ||
| 其他收入 | 461.81 | |||
| 费用合计 | 47,005,591.75 | 22,963,423.48 | ||
| 管理人报酬 | 9,124,655.84 | 4,549,809.23 | ||
| 托管费 | 3,041,551.85 | 1,516,603.02 | ||
| 销售服务费 | 66,733.98 | 28,497.97 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 34,559,350.08 | 16,754,337.88 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,559,350.08 | 16,754,337.88 | ||
| 其他费用合计 | 213,300.00 | 114,175.38 | ||
| 利润总额 | 235,347,870.23 | 130,216,657.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,309,276.87 | 1,881,301.05 | ||
| 交易性金融资产 | 5,522,152,283.87 | 9,559,218,909.61 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,522,152,283.87 | 9,559,218,909.61 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,523,588,599.04 | 9,561,100,210.66 | ||
| 负债合计 | 766,811,524.07 | 2,140,769,598.39 | ||
| 所有者权益合计 | 4,756,777,074.97 | 7,420,330,612.27 |
