2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 27.15 | 92.58 | 103.22 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 16.81 | 61.01 | 125.37 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.005 | 0.0106 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109.05 | 24.28 | 20,125.97 | 0.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0302 | 1.024 | 1.0139 |
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 27.15 | 92.58 | 103.22 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 16.81 | 61.01 | 125.37 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.005 | 0.0106 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109.05 | 24.28 | 20,125.97 | 0.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0302 | 1.024 | 1.0139 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 222.96 | 103.23 | ||
| 本期利润(万元) | 203.19 | 125.38 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | 0.0211 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.1 | 2.17 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0257 | 0.0191 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 109.05 | 20,125.97 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.024 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.34 | 2.40 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 282,353,461.98 | 153,180,080.86 | ||
| 利息收入 | 1,870,292.55 | 1,832,213.13 | ||
| 其中：存款利息收入 | 249,866.98 | 211,787.56 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,620,425.57 | 1,620,425.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 255,005,072.66 | 128,738,474.26 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 255,005,072.66 | 128,738,474.26 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,477,634.96 | 22,609,393.47 | ||
| 其他收入 | 461.81 | |||
| 费用合计 | 47,005,591.75 | 22,963,423.48 | ||
| 管理人报酬 | 9,124,655.84 | 4,549,809.23 | ||
| 托管费 | 3,041,551.85 | 1,516,603.02 | ||
| 销售服务费 | 66,733.98 | 28,497.97 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 34,559,350.08 | 16,754,337.88 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,559,350.08 | 16,754,337.88 | ||
| 其他费用合计 | 213,300.00 | 114,175.38 | ||
| 利润总额 | 235,347,870.23 | 130,216,657.38 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,309,276.87 | 1,881,301.05 | ||
| 交易性金融资产 | 5,522,152,283.87 | 9,559,218,909.61 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,522,152,283.87 | 9,559,218,909.61 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,523,588,599.04 | 9,561,100,210.66 | ||
| 负债合计 | 766,811,524.07 | 2,140,769,598.39 | ||
| 所有者权益合计 | 4,756,777,074.97 | 7,420,330,612.27 |
