2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 17.28 | |||
| 本期利润(万元) | 3.07 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.62 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 17.28 | |||
| 本期利润(万元) | 3.07 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.62 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 18.29 | |||
| 本期利润(万元) | 10.20 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0052 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,061.62 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.52 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,738.62 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,603.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 553,731.28 | |||
| 利息收入 | 142,261.81 | |||
| 其中：存款利息收入 | 31,487.99 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 110,773.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 444,669.96 | |||
| 其中：股票投资收益 | 384,389.84 | |||
| 债券投资收益 | 15,035.12 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,245.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -44,456.63 | |||
| 其他收入 | 11,256.14 | |||
| 费用合计 | 312,494.37 | |||
| 管理人报酬 | 134,996.13 | |||
| 托管费 | 22,499.32 | |||
| 销售服务费 | 27,447.67 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 127,152.40 | |||
| 利润总额 | 241,236.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,227,891.14 | |||
| 交易性金融资产 | 12,630,780.81 | |||
| 其中：股票投资 | 11,723,795.33 | |||
| 债券投资 | 906,985.48 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,434,903.20 | |||
| 负债合计 | 892,426.53 | |||
| 所有者权益合计 | 13,542,476.67 |
