2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.10 | 0.83 | 0.34 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.09 | 1.18 | -0.01 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0149 | -0.0004 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.00 | 164.14 | 70.80 | 17.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 | 1.1298 | 1.1154 | 1.1128 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.10 | 0.83 | 0.34 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.09 | 1.18 | -0.01 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0149 | -0.0004 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.00 | 164.14 | 70.80 | 17.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 | 1.1298 | 1.1154 | 1.1128 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1.31 | 0.14 | 0.01 | |
| 本期利润(万元) | 1.32 | 0.15 | 0.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0408 | 0.0203 | 0.0069 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.78 | 2.22 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1298 | 0.1128 | 0.0886 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 164.14 | 17.83 | 2.07 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1298 | 1.1128 | 1.0886 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.42 | 2.85 | 0.61 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,578,963.30 | 9,231,555.89 | 27,255,791.22 | 20,416,638.03 |
| 利息收入 | 21,847.56 | 11,371.86 | 159,251.57 | 140,378.47 |
| 其中：存款利息收入 | 20,080.03 | 9,604.33 | 109,345.36 | 93,621.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,767.53 | 1,767.53 | 49,906.21 | 46,757.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,296,423.80 | 7,613,508.25 | 27,249,329.91 | 19,849,997.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 12,296,423.80 | 7,613,508.25 | 27,249,329.91 | 19,849,997.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,105,106.02 | 1,476,635.67 | -563,956.17 | 160,620.95 |
| 其他收入 | 155,585.92 | 130,040.11 | 411,165.91 | 265,641.40 |
| 费用合计 | 3,088,850.81 | 1,931,507.30 | 5,704,888.40 | 3,876,299.79 |
| 管理人报酬 | 846,780.76 | 476,867.85 | 1,890,781.05 | 1,268,907.11 |
| 托管费 | 225,808.26 | 127,164.80 | 613,793.54 | 422,969.03 |
| 销售服务费 | 360.89 | 41.31 | 2.76 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,795,711.11 | 1,206,993.36 | 2,924,000.47 | 2,036,251.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,795,711.11 | 1,206,993.36 | 2,924,000.47 | 2,036,251.76 |
| 其他费用合计 | 192,200.00 | 103,135.36 | 211,960.00 | 102,662.56 |
| 利润总额 | 10,490,112.49 | 7,300,048.59 | 21,550,902.82 | 16,540,338.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,208,854.44 | 5,776,931.18 | 4,882,756.23 | 5,651,217.07 |
| 交易性金融资产 | 183,295,957.76 | 364,083,434.49 | 486,400,066.15 | 293,344,419.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 183,295,957.76 | 364,083,434.49 | 486,400,066.15 | 293,344,419.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 225,234,191.09 | 372,667,748.61 | 497,329,884.40 | 301,561,065.82 |
| 负债合计 | 23,032,681.13 | 97,097,085.85 | 121,287,738.20 | 258,450,198.10 |
| 所有者权益合计 | 202,201,509.96 | 275,570,662.76 | 376,042,146.20 | 258,450,198.10 |
