2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.16 | 353.95 | 95.23 | 78.51 |
| 本期利润(万元) | -8.98 | 440.39 | 27.50 | 97.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.025 | 0.0028 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,305.17 | 21,305.54 | 15,107.14 | 5,053.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0966 | 1.0951 | 1.0765 | 1.0714 |
|
| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.16 | 353.95 | 95.23 | 78.51 |
| 本期利润(万元) | -8.98 | 440.39 | 27.50 | 97.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.025 | 0.0028 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,305.17 | 21,305.54 | 15,107.14 | 5,053.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0966 | 1.0951 | 1.0765 | 1.0714 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 540.73 | 91.55 | 7.27 | |
| 本期利润(万元) | 579.24 | 111.35 | 26.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 | 0.0174 | 0.0168 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 2.3 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0601 | 0.0317 | 0.0146 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,305.54 | 5,053.53 | 21,526.71 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0951 | 1.0714 | 1.0473 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | 2.91 | 0.59 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 138,636,846.19 | 86,834,034.37 | 120,248,402.33 | 66,696,251.74 |
| 利息收入 | 162,772.69 | 57,497.97 | 157,707.71 | 104,747.49 |
| 其中：存款利息收入 | 51,065.42 | 12,313.91 | 23,328.27 | 10,303.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 111,707.27 | 45,184.06 | 134,379.44 | 94,444.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 132,890,911.48 | 68,389,341.53 | 74,901,247.39 | 27,753,848.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 132,890,911.48 | 68,389,341.53 | 74,901,247.39 | 27,753,848.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,582,981.34 | 18,387,118.74 | 45,151,373.56 | 38,824,700.02 |
| 其他收入 | 180.68 | 76.13 | 38,073.67 | 12,955.36 |
| 费用合计 | 23,835,148.09 | 15,432,467.86 | 14,180,791.62 | 6,392,505.04 |
| 管理人报酬 | 7,942,730.67 | 4,661,066.19 | 6,889,062.41 | 2,857,545.19 |
| 托管费 | 2,647,577.03 | 1,553,688.82 | 2,296,354.09 | 952,515.05 |
| 销售服务费 | 108,139.05 | 32,709.58 | 2,498.07 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,595,100.63 | 8,871,776.43 | 4,447,225.06 | 2,335,111.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,595,100.63 | 8,871,776.43 | 4,447,225.06 | 2,335,111.32 |
| 其他费用合计 | 272,170.87 | 151,642.52 | 286,098.51 | 125,133.48 |
| 利润总额 | 114,801,698.10 | 71,401,566.51 | 106,067,610.71 | 60,303,746.70 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,216,747.59 | 4,306,235.89 | 9,899,191.87 | 8,231,959.63 |
| 交易性金融资产 | 2,217,954,818.50 | 3,751,811,116.43 | 3,525,552,676.07 | 2,739,827,335.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,217,954,818.50 | 3,751,811,116.43 | 3,525,552,676.07 | 2,739,827,335.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,219,177,507.74 | 3,828,533,277.14 | 3,570,476,121.90 | 2,748,071,245.84 |
| 负债合计 | 597,195,435.00 | 865,787,665.49 | 226,215,764.38 | 2,536,947,310.40 |
| 所有者权益合计 | 1,621,982,072.74 | 2,962,745,611.65 | 3,344,260,357.52 | 2,536,947,310.40 |
