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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 107.50 | 168.15 | 181.65 | 70.60 |
| 本期利润(万元) | -99.40 | 333.54 | 103.95 | 111.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.023 | 0.009 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,820.21 | 17,137.12 | 14,649.69 | 9,847.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0447 | 1.0477 | 1.0248 | 1.0149 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 455.44 | 105.64 | ||
| 本期利润(万元) | 580.22 | 142.73 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 | 0.0149 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0382 | 0.011 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 17,137.12 | 9,847.36 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0477 | 1.0149 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.77 | 1.49 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 13,104,193.18 | 5,582,647.41 | ||
| 利息收入 | 155,619.76 | 134,729.00 | ||
| 其中：存款利息收入 | 36,483.65 | 26,008.19 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 119,136.11 | 108,720.81 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,972,132.06 | 4,271,008.03 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 10,972,132.06 | 4,271,008.03 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,976,441.36 | 1,176,910.38 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,118,710.97 | 1,225,355.69 | ||
| 管理人报酬 | 706,029.31 | 381,669.99 | ||
| 托管费 | 117,671.54 | 63,611.66 | ||
| 销售服务费 | 255,564.37 | 174,433.20 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 826,996.36 | 510,809.76 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826,996.36 | 510,809.76 | ||
| 其他费用合计 | 198,142.29 | 87,453.26 | ||
| 利润总额 | 10,985,482.21 | 4,357,291.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 659,230.29 | 1,247,228.72 | ||
| 交易性金融资产 | 249,687,672.11 | 367,437,365.08 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 249,687,672.11 | 367,437,365.08 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 253,234,746.39 | 369,211,841.32 | ||
| 负债合计 | 40,034,956.72 | 58,936,862.59 | ||
| 所有者权益合计 | 213,199,789.67 | 310,274,978.73 |
