2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -7.09 | 228.97 | -253.09 | |
| 本期利润(万元) | 5.75 | -203.91 | 245.07 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0817 | 0.0239 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,509.85 | 1,531.25 | 6,921.88 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9164 | 0.9155 | 1.0497 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -7.09 | 228.97 | -253.09 | |
| 本期利润(万元) | 5.75 | -203.91 | 245.07 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0817 | 0.0239 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,509.85 | 1,531.25 | 6,921.88 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9164 | 0.9155 | 1.0497 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -46.65 | |||
| 本期利润(万元) | 0.10 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0845 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,531.25 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9155 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.45 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,016,196.80 | |||
| 利息收入 | 1,001,158.11 | |||
| 其中：存款利息收入 | 401,131.32 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 600,026.79 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 185,273.56 | |||
| 其中：股票投资收益 | 97,627.50 | |||
| 债券投资收益 | -4,919.40 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 92,565.46 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -496,839.91 | |||
| 其他收入 | 326,605.04 | |||
| 费用合计 | 1,866,338.14 | |||
| 管理人报酬 | 1,294,161.23 | |||
| 托管费 | 215,693.58 | |||
| 销售服务费 | 241,175.36 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 113,147.87 | |||
| 利润总额 | -850,141.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 11,956,467.66 | |||
| 交易性金融资产 | 38,457,298.03 | |||
| 其中：股票投资 | 38,457,298.03 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,584,382.02 | |||
| 负债合计 | 973,445.98 | |||
| 所有者权益合计 | 50,610,936.04 |
