2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.56 | 164.07 | -54.73 | 45.78 |
| 本期利润(万元) | 57.99 | 20.47 | 111.38 | -171.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1266 | 0.0416 | 0.1929 | -0.1642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 798.18 | 775.70 | 795.44 | 896.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7382 | 1.593 | 1.5074 | 1.2796 |
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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.56 | 164.07 | -54.73 | 45.78 |
| 本期利润(万元) | 57.99 | 20.47 | 111.38 | -171.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1266 | 0.0416 | 0.1929 | -0.1642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 798.18 | 775.70 | 795.44 | 896.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7382 | 1.593 | 1.5074 | 1.2796 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -151.09 | -260.43 | -10.19 | |
| 本期利润(万元) | -394.95 | -526.80 | -1.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3901 | -0.3482 | -0.0031 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | -17.54 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.593 | 0.2796 | 0.5517 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 775.70 | 896.08 | 1,330.01 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.593 | 1.2796 | 1.5517 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.42 | -17.73 | -0.23 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -69,200,775.81 | -82,835,608.31 | 20,284,182.23 | 961,962.70 |
| 利息收入 | 60,735.74 | 42,365.11 | 30,645.93 | 1,345.51 |
| 其中：存款利息收入 | 60,634.08 | 42,365.11 | 30,645.93 | 1,345.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -70,729,422.54 | -81,209,145.82 | 19,239,281.32 | 1,112,346.27 |
| 其中：股票投资收益 | -71,868,041.42 | -82,030,143.87 | 18,967,769.61 | 968,044.69 |
| 债券投资收益 | 153,831.57 | 128,624.78 | 84,141.79 | 8,390.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 226,267.66 | 110,286.30 | ||
| 股利收益 | 758,519.65 | 582,086.97 | 187,369.92 | 135,911.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -292,087.57 | -3,339,603.99 | 521,588.47 | -152,433.06 |
| 其他收入 | 1,759,998.56 | 1,670,776.39 | 492,666.51 | 703.98 |
| 费用合计 | 1,588,663.59 | 1,062,879.91 | 1,378,298.63 | 142,377.82 |
| 管理人报酬 | 1,150,648.68 | 796,622.49 | 1,124,019.16 | 94,188.25 |
| 托管费 | 191,774.74 | 132,770.40 | 192,977.62 | 19,622.58 |
| 销售服务费 | 69,881.09 | 50,895.42 | 3,896.35 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,078.31 | 6,217.91 | 105.50 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,078.31 | 6,217.91 | 105.50 | |
| 其他费用合计 | 152,465.00 | 75,976.22 | 57,300.00 | 28,566.99 |
| 利润总额 | -70,789,439.40 | -83,898,488.22 | 18,905,883.60 | 819,584.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,989,954.01 | 649,922.39 | 4,171,394.15 | 584,086.82 |
| 交易性金融资产 | 57,363,193.95 | 55,164,837.43 | 400,982,549.19 | 14,642,503.97 |
| 其中：股票投资 | 53,431,312.99 | 51,827,188.26 | 378,907,887.82 | 13,726,322.96 |
| 债券投资 | 3,931,880.96 | 3,337,649.17 | 22,074,661.37 | 916,181.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 66,367,921.32 | 58,694,515.00 | 413,796,038.13 | 15,682,330.93 |
| 负债合计 | 7,147,064.03 | 534,789.63 | 5,614,204.89 | 15,551,402.26 |
| 所有者权益合计 | 59,220,857.29 | 58,159,725.37 | 408,181,833.24 | 15,551,402.26 |
