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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 665.44 | 429.13 | 802.12 | 375.50 |
| 本期利润(万元) | -201.53 | 1,225.70 | 356.61 | 879.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0211 | 0.0046 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,196.13 | 51,798.51 | 66,127.44 | 101,216.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 | 1.0357 | 1.0124 | 1.0088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,606.76 | 375.50 | ||
| 本期利润(万元) | 2,461.73 | 879.43 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | 0.0088 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0223 | 0.0037 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 51,798.51 | 101,216.56 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0357 | 1.0088 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.57 | 0.88 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 28,884,367.71 | 10,562,924.34 | ||
| 利息收入 | 367,587.38 | 357,392.63 | ||
| 其中：存款利息收入 | 65,389.31 | 62,974.74 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 302,198.07 | 294,417.89 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,928,445.99 | 5,143,357.25 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 19,928,445.99 | 5,143,357.25 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,588,334.34 | 5,062,174.46 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,159,076.92 | 1,730,432.56 | ||
| 管理人报酬 | 1,642,753.98 | 596,590.19 | ||
| 托管费 | 273,792.34 | 99,431.65 | ||
| 销售服务费 | 5,015.52 | 1,801.09 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,062,811.29 | 977,933.00 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,062,811.29 | 977,933.00 | ||
| 其他费用合计 | 174,004.49 | 53,977.33 | ||
| 利润总额 | 24,725,290.79 | 8,832,491.78 |
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