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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 56.85 | 143.21 | 286.75 | 529.02 |
| 本期利润(万元) | -1.82 | 212.71 | 203.96 | 451.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0094 | 0.0051 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,164.30 | 10,328.82 | 30,365.40 | 47,141.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 | 1.0211 | 1.007 | 1.0022 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2,288.48 | 1,858.52 | ||
| 本期利润(万元) | 2,340.01 | 1,923.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0154 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.39 | 1.47 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0175 | 0.0022 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,328.82 | 47,141.97 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 | 1.0022 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.44 | 1.52 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 26,318,500.24 | 20,999,185.23 | ||
| 利息收入 | 3,770,787.64 | 3,739,882.16 | ||
| 其中：存款利息收入 | 61,866.27 | 55,697.22 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,708,921.37 | 3,684,184.94 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,880,171.11 | 16,611,176.30 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 21,880,171.11 | 16,611,176.30 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 667,525.64 | 648,126.77 | ||
| 其他收入 | 15.85 | |||
| 费用合计 | 2,627,330.19 | 1,765,635.95 | ||
| 管理人报酬 | 1,179,813.73 | 935,383.68 | ||
| 托管费 | 393,271.24 | 311,794.58 | ||
| 销售服务费 | 3,614.43 | 7.28 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 828,920.55 | 402,204.13 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 828,920.55 | 402,204.13 | ||
| 其他费用合计 | 221,710.24 | 116,246.28 | ||
| 利润总额 | 23,691,170.05 | 19,233,549.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 989,855.42 | 789,365.04 | ||
| 交易性金融资产 | 143,782,346.11 | 470,856,779.55 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 143,782,346.11 | 470,856,779.55 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 144,850,330.62 | 471,646,244.54 | ||
| 负债合计 | 10,262,517.47 | 211,706.48 | ||
| 所有者权益合计 | 134,587,813.15 | 471,434,538.06 |
