2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.67 | 3.43 | 4.19 | 1.63 |
| 本期利润(万元) | -1.15 | 8.04 | 0.57 | 3.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0161 | 0.0011 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 510.73 | 511.89 | 503.85 | 503.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0215 | 1.0238 | 1.0077 | 1.0066 |
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| 单位净值： | 1.0246元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:116/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 徐青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.67 | 3.43 | 4.19 | 1.63 |
| 本期利润(万元) | -1.15 | 8.04 | 0.57 | 3.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0161 | 0.0011 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 510.73 | 511.89 | 503.85 | 503.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0215 | 1.0238 | 1.0077 | 1.0066 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 9.25 | 1.63 | ||
| 本期利润(万元) | 11.89 | 3.28 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0066 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0185 | 0.0033 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 511.89 | 503.28 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 | 1.0066 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.38 | 0.66 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 70,659,697.80 | 30,452,478.94 | ||
| 利息收入 | 6,735,751.87 | 6,137,490.18 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,881,208.49 | 5,344,902.65 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 854,543.38 | 792,587.53 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 52,309,518.26 | 11,015,507.43 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 52,309,518.26 | 11,015,507.43 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,614,427.67 | 13,299,481.33 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,877,367.38 | 2,685,817.88 | ||
| 管理人报酬 | 2,717,234.02 | 1,095,661.78 | ||
| 托管费 | 905,744.66 | 365,220.59 | ||
| 销售服务费 | 5,150.23 | 1,335.04 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,014,520.11 | 1,173,037.16 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,014,520.11 | 1,173,037.16 | ||
| 其他费用合计 | 183,561.22 | 48,105.00 | ||
| 利润总额 | 61,782,330.42 | 27,766,661.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,181,623.64 | 312,591.52 | ||
| 交易性金融资产 | 2,037,280,289.37 | 4,555,177,243.30 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,037,280,289.37 | 4,555,177,243.30 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,039,468,070.67 | 5,605,488,634.82 | ||
| 负债合计 | 310,839,854.89 | 440,837,105.22 | ||
| 所有者权益合计 | 1,728,628,215.78 | 5,164,651,529.60 |
