2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 561.11 | 99.92 | 64.61 | 106.75 |
| 本期利润(万元) | 468.32 | 425.80 | 1,379.56 | -81.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.1451 | 0.2117 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,896.59 | 3,579.77 | 6,717.09 | 6,275.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2995 | 1.2573 | 1.1964 | 0.9613 |
|
| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 561.11 | 99.92 | 64.61 | 106.75 |
| 本期利润(万元) | 468.32 | 425.80 | 1,379.56 | -81.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.1451 | 0.2117 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,896.59 | 3,579.77 | 6,717.09 | 6,275.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2995 | 1.2573 | 1.1964 | 0.9613 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 283.52 | 118.99 | ||
| 本期利润(万元) | 1,735.95 | -69.41 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1735 | -0.0036 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.072 | -0.0387 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,579.77 | 6,275.56 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2573 | 0.9613 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.73 | -3.87 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,195.15 | 8,230.72 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,783.30 | 989.79 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 17,001,846.72 | -519,062.68 | ||
| 利息收入 | 408,752.95 | 395,529.44 | ||
| 其中：存款利息收入 | 119,775.43 | 106,551.92 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 288,977.52 | 288,977.52 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,841,908.37 | 1,148,167.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,055,921.76 | -192,795.95 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 6,897,830.13 | 1,340,962.95 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,644,112.00 | -2,063,405.61 | ||
| 其他收入 | 107,073.40 | 646.49 | ||
| 费用合计 | 438,146.41 | 295,667.11 | ||
| 管理人报酬 | 211,627.17 | 198,047.60 | ||
| 托管费 | 42,325.44 | 39,609.55 | ||
| 销售服务费 | 40,866.07 | 2,127.04 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 130,719.00 | 52,487.88 | ||
| 利润总额 | 16,563,700.31 | -814,729.79 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 9,640,546.22 | 3,609,663.00 | ||
| 交易性金融资产 | 112,819,616.00 | 62,446,920.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 112,819,616.00 | 62,446,920.00 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 123,820,830.88 | 66,268,169.68 | ||
| 负债合计 | 3,882,160.77 | 145,227.12 | ||
| 所有者权益合计 | 119,938,670.11 | 66,122,942.56 |
