2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 952.90 | 295.60 | 6.96 | 5.79 |
| 本期利润(万元) | 951.16 | -210.11 | 142.59 | -12.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | -0.0351 | 0.3548 | -0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,974.04 | 8,414.10 | 702.49 | 336.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2967 | 1.2553 | 1.195 | 0.9606 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 952.90 | 295.60 | 6.96 | 5.79 |
| 本期利润(万元) | 951.16 | -210.11 | 142.59 | -12.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | -0.0351 | 0.3548 | -0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,974.04 | 8,414.10 | 702.49 | 336.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2967 | 1.2553 | 1.195 | 0.9606 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 308.44 | 5.88 | ||
| 本期利润(万元) | -79.58 | -12.06 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0372 | -0.0325 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0702 | -0.0394 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,414.10 | 336.73 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2553 | 0.9606 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.53 | -3.94 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 17,001,846.72 | -519,062.68 | ||
| 利息收入 | 408,752.95 | 395,529.44 | ||
| 其中：存款利息收入 | 119,775.43 | 106,551.92 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 288,977.52 | 288,977.52 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,841,908.37 | 1,148,167.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,055,921.76 | -192,795.95 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 6,897,830.13 | 1,340,962.95 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,644,112.00 | -2,063,405.61 | ||
| 其他收入 | 107,073.40 | 646.49 | ||
| 费用合计 | 438,146.41 | 295,667.11 | ||
| 管理人报酬 | 211,627.17 | 198,047.60 | ||
| 托管费 | 42,325.44 | 39,609.55 | ||
| 销售服务费 | 40,866.07 | 2,127.04 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 130,719.00 | 52,487.88 | ||
| 利润总额 | 16,563,700.31 | -814,729.79 |
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