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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.31 | -0.74 | 207.77 | 229.97 |
| 本期利润(万元) | -24.21 | 238.81 | -73.78 | 315.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | 0.0199 | -0.0019 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,727.17 | 7,450.32 | 19,558.14 | 93,707.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0143 | 1.0191 | 0.9965 | 1.0034 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 437.00 | 229.97 | ||
| 本期利润(万元) | 480.25 | 315.21 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0034 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0129 | 0.0025 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,450.32 | 93,707.51 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0191 | 1.0034 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.91 | 0.34 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 13,482,748.12 | 7,080,366.48 | ||
| 利息收入 | 3,836,518.36 | 3,518,821.16 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,270,634.11 | 3,119,972.19 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 565,884.25 | 398,848.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,301,317.23 | 2,122,897.11 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 8,387,396.87 | 2,041,149.93 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -86,079.64 | 81,747.18 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,344,868.15 | 1,438,648.21 | ||
| 其他收入 | 44.38 | |||
| 费用合计 | 3,743,619.57 | 1,542,813.15 | ||
| 管理人报酬 | 1,563,503.36 | 802,059.52 | ||
| 托管费 | 521,167.79 | 267,353.18 | ||
| 销售服务费 | 571,907.06 | 316,839.26 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 900,567.83 | 110,528.20 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900,567.83 | 110,528.20 | ||
| 其他费用合计 | 165,344.67 | 42,653.27 | ||
| 利润总额 | 9,739,128.55 | 5,537,553.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 348,532.83 | 843,150.58 | ||
| 交易性金融资产 | 227,894,460.48 | 818,127,184.31 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 227,894,460.48 | 818,127,184.31 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 228,768,260.02 | 1,582,290,645.15 | ||
| 负债合计 | 46,307,649.22 | 747,048.05 | ||
| 所有者权益合计 | 182,460,610.80 | 1,581,543,597.10 |
