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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 790.61 | 593.37 | 1,092.79 | 1,029.31 |
| 本期利润(万元) | -313.48 | 2,145.00 | 196.06 | 1,313.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0216 | 0.0018 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,892.27 | 125,162.66 | 110,888.51 | 127,279.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1049 | 1.1072 | 1.1161 | 1.1145 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 3,241.91 | 1,555.75 | 36.93 | |
| 本期利润(万元) | 4,386.00 | 2,044.95 | 49.86 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | 0.0316 | 0.0013 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.15 | 3.04 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0871 | 0.1015 | 0.0762 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,162.66 | 127,279.33 | 67,730.81 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1072 | 1.1145 | 1.0816 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.25 | 3.14 | 0.10 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,014,620.70 | 37,317,434.81 | 5,701,282.80 | 2,094,278.24 |
| 利息收入 | 729,513.86 | 418,107.22 | 266,883.32 | 7,423.82 |
| 其中：存款利息收入 | 106,467.82 | 52,907.87 | 41,168.47 | 7,423.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 623,046.04 | 365,199.35 | 225,714.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 64,650,187.81 | 28,487,454.62 | 4,849,681.74 | 1,552,571.48 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 64,650,187.81 | 28,487,454.62 | 4,849,681.74 | 1,552,571.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,567,186.31 | 8,389,540.66 | 567,902.34 | 531,017.61 |
| 其他收入 | 67,732.72 | 22,332.31 | 16,815.40 | 3,265.33 |
| 费用合计 | 9,795,092.95 | 3,164,738.06 | 1,042,421.73 | 342,038.52 |
| 管理人报酬 | 4,873,690.58 | 1,752,066.77 | 367,563.45 | 86,288.78 |
| 托管费 | 812,281.82 | 292,011.15 | 61,260.58 | 14,381.42 |
| 销售服务费 | 568,592.66 | 163,859.33 | 21,653.00 | 1,457.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,196,962.98 | 782,821.01 | 498,833.56 | 185,984.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,196,962.98 | 782,821.01 | 498,833.56 | 185,984.60 |
| 其他费用合计 | 259,387.00 | 140,622.95 | 79,702.30 | 49,881.38 |
| 利润总额 | 71,219,527.75 | 34,152,696.75 | 4,658,861.07 | 1,752,239.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,562,643.57 | 11,727,837.88 | 3,531,285.44 | 363,806.64 |
| 交易性金融资产 | 2,762,017,144.53 | 2,077,847,697.10 | 893,601,153.56 | 70,684,698.44 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,762,017,144.53 | 2,077,847,697.10 | 893,601,153.56 | 70,684,698.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,763,794,383.92 | 2,091,614,377.86 | 1,080,436,029.81 | 75,394,002.97 |
| 负债合计 | 611,007,177.34 | 71,556,035.13 | 12,861,295.60 | 62,912,382.18 |
| 所有者权益合计 | 2,152,787,206.58 | 2,020,058,342.73 | 1,067,574,734.21 | 62,912,382.18 |
