2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.25 | 3.86 | 12.91 | 99.40 |
| 本期利润(万元) | -0.90 | 0.81 | 9.01 | 140.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 | 0.0018 | 0.0072 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.18 | 499.90 | 502.00 | 0.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 | 1.0808 | 1.0853 | 1.0793 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.25 | 3.86 | 12.91 | 99.40 |
| 本期利润(万元) | -0.90 | 0.81 | 9.01 | 140.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 | 0.0018 | 0.0072 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.18 | 499.90 | 502.00 | 0.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 | 1.0808 | 1.0853 | 1.0793 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 116.42 | 112.31 | ||
| 本期利润(万元) | 149.39 | 149.48 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0466 | 0.0236 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0635 | 0.0625 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2.18 | 502.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 | 1.0853 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.79 | 2.06 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 39,874,317.52 | 21,275,731.02 | 96,819,201.49 | 67,493,786.31 |
| 利息收入 | 151,595.18 | 75,904.15 | 428,256.59 | 202,374.67 |
| 其中：存款利息收入 | 151,595.18 | 75,904.15 | 418,320.01 | 192,438.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,936.58 | 9,936.58 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,411,046.43 | 21,118,381.90 | 88,504,292.39 | 53,614,565.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 36,411,046.43 | 21,118,381.90 | 88,504,292.39 | 53,614,565.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,308,839.81 | 79,580.97 | 7,671,682.24 | 13,469,618.04 |
| 其他收入 | 2,836.10 | 1,864.00 | 214,970.27 | 207,228.15 |
| 费用合计 | 6,168,108.06 | 2,923,500.08 | 17,389,700.59 | 9,939,868.36 |
| 管理人报酬 | 1,393,407.92 | 693,547.86 | 3,660,946.51 | 2,165,403.28 |
| 托管费 | 464,469.30 | 231,182.59 | 1,220,315.50 | 721,801.11 |
| 销售服务费 | 3,210.93 | 1,152.21 | 5,906.99 | 4,826.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,907,394.58 | 1,796,622.82 | 11,728,894.36 | 6,613,101.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,907,394.58 | 1,796,622.82 | 11,728,894.36 | 6,613,101.00 |
| 其他费用合计 | 324,082.05 | 161,241.76 | 513,237.99 | 283,512.01 |
| 利润总额 | 33,706,209.46 | 18,352,230.94 | 79,429,500.90 | 57,553,917.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 50,919,141.85 | 367,177.78 | 449,543.97 | 1,487,472.63 |
| 交易性金融资产 | 1,057,036,139.39 | 1,268,808,585.61 | 968,092,238.81 | 3,460,225,810.50 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,057,036,139.39 | 1,268,808,585.61 | 968,092,238.81 | 3,460,225,810.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,109,721,933.94 | 1,271,412,037.15 | 971,018,066.67 | 3,480,082,392.20 |
| 负债合计 | 262,370,674.50 | 170,167,117.27 | 169,062,526.39 | 2,807,579,039.54 |
| 所有者权益合计 | 847,351,259.44 | 1,101,244,919.88 | 801,955,540.28 | 2,807,579,039.54 |
