2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 | -0.33 | -1.75 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -5.34 | 0.52 | -5.24 | -0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0341 | 0.0552 | -0.0786 | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195.55 | 4.81 | 88.69 | 6.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6176 | 0.6496 | 0.5808 | 0.6213 |
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| 单位净值： | 0.6403元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | 3.68(排名:1218/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 苏俊彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 | -0.33 | -1.75 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -5.34 | 0.52 | -5.24 | -0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0341 | 0.0552 | -0.0786 | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195.55 | 4.81 | 88.69 | 6.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6176 | 0.6496 | 0.5808 | 0.6213 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -1.14 | -1.76 | ||
| 本期利润(万元) | -10.19 | -5.37 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1626 | -0.1338 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3824 | -0.4192 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 195.55 | 88.69 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.6176 | 0.5808 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.05 | 1.61 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -19,097,944.86 | -33,520,680.79 | -63,837,529.05 | -27,899,985.69 |
| 利息收入 | 105,980.94 | 49,266.61 | 139,136.62 | 79,934.18 |
| 其中：存款利息收入 | 105,980.94 | 49,266.61 | 139,136.62 | 79,934.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,363,374.83 | -40,361,693.64 | -27,242,475.19 | 6,699,390.84 |
| 其中：股票投资收益 | -36,816,908.24 | -42,054,149.40 | -29,251,683.21 | 5,053,681.07 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,453,533.41 | 1,692,455.76 | 2,009,208.02 | 1,645,709.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,156,776.84 | 6,791,179.39 | -36,794,313.56 | -34,733,280.66 |
| 其他收入 | 2,672.19 | 566.85 | 60,123.08 | 53,969.95 |
| 费用合计 | 3,045,427.03 | 1,598,843.38 | 5,787,153.34 | 3,511,443.26 |
| 管理人报酬 | 2,459,438.59 | 1,296,478.06 | 4,801,920.51 | 2,931,108.03 |
| 托管费 | 409,906.40 | 216,079.70 | 800,320.08 | 488,518.02 |
| 销售服务费 | 1,708.16 | 486.65 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,373.88 | 85,798.97 | 184,912.75 | 91,817.21 |
| 利润总额 | -22,143,371.89 | -35,119,524.17 | -69,624,682.39 | -31,411,428.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,064,483.07 | 18,425,512.05 | 26,305,756.27 | 35,497,827.74 |
| 交易性金融资产 | 168,443,249.49 | 184,096,315.77 | 236,590,652.89 | 321,552,526.59 |
| 其中：股票投资 | 168,443,249.49 | 184,096,315.77 | 236,590,652.89 | 321,552,526.59 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 192,326,833.22 | 203,122,004.69 | 264,213,854.18 | 368,293,973.89 |
| 负债合计 | 2,602,674.03 | 2,158,346.63 | 2,076,294.32 | 345,450,260.41 |
| 所有者权益合计 | 189,724,159.19 | 200,963,658.06 | 262,137,559.86 | 345,450,260.41 |
