2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.21 | 98.25 | -35.50 | -9.20 |
| 本期利润(万元) | 32.62 | -6.59 | 74.36 | -45.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 | -0.0115 | 0.1372 | -0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.19 | 561.21 | 504.93 | 425.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 | 0.9402 | 0.9449 | 0.8012 |
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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.21 | 98.25 | -35.50 | -9.20 |
| 本期利润(万元) | 32.62 | -6.59 | 74.36 | -45.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 | -0.0115 | 0.1372 | -0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.19 | 561.21 | 504.93 | 425.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 | 0.9402 | 0.9449 | 0.8012 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 12.92 | -49.84 | ||
| 本期利润(万元) | -36.94 | -104.70 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0682 | -0.1998 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0598 | -0.1988 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 561.21 | 425.24 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9402 | 0.8012 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.98 | -19.88 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -468,072.19 | -1,950,306.28 | ||
| 利息收入 | 3,145.52 | 1,728.82 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,145.52 | 1,728.82 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 380,354.30 | -914,637.53 | ||
| 其中：股票投资收益 | 239,848.54 | -1,010,195.76 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 140,505.76 | 95,558.23 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -859,201.48 | -1,039,119.19 | ||
| 其他收入 | 7,629.47 | 1,721.62 | ||
| 费用合计 | 158,037.11 | 77,060.64 | ||
| 管理人报酬 | 109,023.22 | 50,781.77 | ||
| 托管费 | 18,170.55 | 8,463.62 | ||
| 销售服务费 | 23,146.84 | 10,674.75 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 7,696.50 | 7,140.50 | ||
| 利润总额 | -626,109.30 | -2,027,366.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 774,932.77 | 520,769.18 | ||
| 交易性金融资产 | 9,978,566.00 | 7,886,821.40 | ||
| 其中：股票投资 | 9,978,566.00 | 7,886,821.40 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,795,211.22 | 8,443,176.49 | ||
| 负债合计 | 88,764.80 | 45,687.96 | ||
| 所有者权益合计 | 10,706,446.42 | 8,397,488.53 |
