2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 311.04 | 743.30 | -59.88 | |
| 本期利润(万元) | 224.03 | 169.77 | 732.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0494 | 0.043 | 0.0978 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,281.54 | 3,939.36 | 7,451.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1896 | 1.1411 | 1.107 |
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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 311.04 | 743.30 | -59.88 | |
| 本期利润(万元) | 224.03 | 169.77 | 732.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0494 | 0.043 | 0.0978 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,281.54 | 3,939.36 | 7,451.57 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1896 | 1.1411 | 1.107 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 681.68 | |||
| 本期利润(万元) | 902.73 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1506 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1411 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,939.36 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1411 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.11 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17,096.06 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,376.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 13,087,798.47 | |||
| 利息收入 | 704,078.09 | |||
| 其中：存款利息收入 | 275,683.22 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 428,394.87 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,092,359.74 | |||
| 其中：股票投资收益 | 8,891,480.56 | |||
| 债券投资收益 | -47.30 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 200,926.48 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,121,550.26 | |||
| 其他收入 | 169,810.38 | |||
| 费用合计 | 1,075,883.36 | |||
| 管理人报酬 | 782,961.29 | |||
| 托管费 | 130,493.58 | |||
| 销售服务费 | 122,789.60 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 39,638.89 | |||
| 利润总额 | 12,011,915.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,579,448.94 | |||
| 交易性金融资产 | 49,470,149.63 | |||
| 其中：股票投资 | 49,470,149.63 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,546,049.06 | |||
| 负债合计 | 3,560,354.03 | |||
| 所有者权益合计 | 52,985,695.03 |
