2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 84.03 | 325.60 | 11.31 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -49.96 | 375.66 | -123.92 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.0331 | -0.1491 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,016.77 | 58,486.12 | 29,877.08 | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1022 | 1.1153 | 1.1242 | 1.1155 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 84.03 | 325.60 | 11.31 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -49.96 | 375.66 | -123.92 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.0331 | -0.1491 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,016.77 | 58,486.12 | 29,877.08 | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1022 | 1.1153 | 1.1242 | 1.1155 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 336.93 | 0.02 | ||
| 本期利润(万元) | 251.77 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 | 0.0267 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0568 | 0.0695 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 58,486.12 | 1.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1153 | 1.1155 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.77 | 2.39 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 63,914,868.89 | 24,058,773.76 | 22,087,666.66 | 11,979,575.47 |
| 利息收入 | 71,931.78 | 29,880.86 | 28,442.14 | 10,828.25 |
| 其中：存款利息收入 | 5,627.39 | 2,845.06 | 3,013.28 | 964.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 66,304.39 | 27,035.80 | 25,428.86 | 9,863.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,837,175.33 | 18,209,997.74 | 19,895,901.30 | 7,950,110.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 45,837,175.33 | 18,209,997.74 | 19,895,901.30 | 7,950,110.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,903,707.49 | 5,718,604.99 | 2,163,305.93 | 4,018,632.89 |
| 其他收入 | 102,054.29 | 100,290.17 | 17.29 | 3.92 |
| 费用合计 | 4,807,759.71 | 1,986,725.06 | 2,977,416.43 | 1,330,453.44 |
| 管理人报酬 | 1,324,076.17 | 560,713.18 | 882,990.65 | 436,077.57 |
| 托管费 | 441,358.65 | 186,904.36 | 294,330.18 | 145,359.20 |
| 销售服务费 | 7,157.37 | 1,210.63 | 964.20 | 432.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,487,608.39 | 986,219.74 | 1,323,538.31 | 498,884.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,487,608.39 | 986,219.74 | 1,323,538.31 | 498,884.16 |
| 其他费用合计 | 547,559.13 | 251,677.15 | 475,593.09 | 249,700.42 |
| 利润总额 | 59,107,109.18 | 22,072,048.70 | 19,110,250.23 | 10,649,122.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 720,940.08 | 1,047,121.06 | 14,884,419.35 | 538,950.24 |
| 交易性金融资产 | 3,512,014,349.31 | 1,075,193,316.65 | 855,252,121.74 | 686,449,909.41 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,512,014,349.31 | 1,075,193,316.65 | 855,252,121.74 | 686,449,909.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,576,969,805.47 | 1,076,241,006.55 | 904,748,868.42 | 686,989,412.10 |
| 负债合计 | 583,668,997.21 | 76,382,219.96 | 210,465,651.64 | 585,614,370.73 |
| 所有者权益合计 | 2,993,300,808.26 | 999,858,786.59 | 694,283,216.78 | 585,614,370.73 |
