2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.47 | 2.58 | ||
| 本期利润(万元) | -1.59 | 4.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0124 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 221.34 | 643.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 | 1.0125 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.47 | 2.58 | ||
| 本期利润(万元) | -1.59 | 4.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0124 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 221.34 | 643.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 | 1.0125 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2.65 | |||
| 本期利润(万元) | 5.03 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0067 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 643.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0125 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.25 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,490,201.13 | |||
| 利息收入 | 525,954.70 | |||
| 其中：存款利息收入 | 46,582.75 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 479,371.95 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,067,496.46 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,067,496.46 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 896,695.00 | |||
| 其他收入 | 54.97 | |||
| 费用合计 | 361,583.85 | |||
| 管理人报酬 | 82,463.94 | |||
| 托管费 | 27,487.98 | |||
| 销售服务费 | 105.50 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,505.26 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,505.26 | |||
| 其他费用合计 | 202,021.17 | |||
| 利润总额 | 2,128,617.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,594,941.63 | |||
| 交易性金融资产 | 152,611,122.59 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 152,611,122.59 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 160,275,693.49 | |||
| 负债合计 | 1,260,837.55 | |||
| 所有者权益合计 | 159,014,855.94 |
