2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0113 | 0.0036 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 | 1.0097 | 1.0114 | 1.0094 |
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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0113 | 0.0036 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 | 1.0097 | 1.0114 | 1.0094 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.01 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | 0.0104 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0063 | 0.0083 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | 1.11 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0097 | 1.0094 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.48 | 1.04 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 74,416,897.65 | 34,821,833.10 | ||
| 利息收入 | 14,537,799.96 | 12,167,701.80 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,180,139.32 | 4,019,478.76 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,357,660.64 | 8,148,223.04 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,975,777.23 | 19,962,743.30 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 51,975,777.23 | 19,962,743.30 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,903,320.46 | 2,691,388.00 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,089,742.57 | 4,616,802.66 | ||
| 管理人报酬 | 6,897,787.98 | 3,361,239.07 | ||
| 托管费 | 2,299,262.69 | 1,120,413.04 | ||
| 销售服务费 | 5.55 | 4.35 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 688,985.97 | 59,196.87 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688,985.97 | 59,196.87 | ||
| 其他费用合计 | 203,700.38 | 75,949.33 | ||
| 利润总额 | 64,327,155.08 | 30,205,030.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 3,093,802.25 | 124,980,738.40 | ||
| 交易性金融资产 | 3,355,714,447.44 | 1,740,418,986.66 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,355,714,447.44 | 1,740,418,986.66 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,370,809,265.50 | 2,521,207,343.85 | ||
| 负债合计 | 981,970.09 | 253,703,562.79 | ||
| 所有者权益合计 | 3,369,827,295.41 | 2,267,503,781.06 |
