2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0235 | 0.0061 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0896 | 1.0939 | 1.0804 | 1.0871 |
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| 单位净值： | 1.0971元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.29(排名:874/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 方锐 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0235 | 0.0061 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0896 | 1.0939 | 1.0804 | 1.0871 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.05 | 0.01 | ||
| 本期利润(万元) | 0.05 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | 0.0259 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0276 | 0.0152 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 1.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0939 | 1.0871 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.21 | 2.38 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 48,242,549.57 | 26,704,552.51 | 77,650,886.05 | 54,595,378.03 |
| 利息收入 | 21,487.99 | 3,676.93 | 63,148.23 | 18,304.89 |
| 其中：存款利息收入 | 7,750.54 | 3,676.93 | 10,682.63 | 5,337.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,737.45 | 52,465.60 | 12,967.03 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 44,019,574.00 | 17,565,705.31 | 71,460,070.77 | 41,304,882.42 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 44,019,574.00 | 17,565,705.31 | 71,460,070.77 | 41,304,882.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,178,385.48 | 9,128,563.84 | 6,045,966.50 | 13,195,242.35 |
| 其他收入 | 23,102.10 | 6,606.43 | 81,700.55 | 76,948.37 |
| 费用合计 | 6,699,104.96 | 3,776,830.69 | 17,346,032.46 | 11,578,688.25 |
| 管理人报酬 | 2,385,875.33 | 1,248,391.47 | 6,090,761.48 | 4,011,626.22 |
| 托管费 | 795,291.82 | 416,130.49 | 2,030,253.84 | 1,337,208.76 |
| 销售服务费 | 31,969.15 | 8,882.26 | 17,024.53 | 8,646.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,272,962.12 | 1,980,952.29 | 8,944,877.70 | 6,074,345.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,272,962.12 | 1,980,952.29 | 8,944,877.70 | 6,074,345.27 |
| 其他费用合计 | 213,006.54 | 122,474.18 | 263,114.91 | 146,861.63 |
| 利润总额 | 41,543,444.61 | 22,927,721.82 | 60,304,853.59 | 43,016,689.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 903,043.38 | 784,339.39 | 1,842,618.25 | 2,448,191.22 |
| 交易性金融资产 | 320,182,933.67 | 927,992,666.57 | 1,172,748,077.37 | 2,984,694,857.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 320,182,933.67 | 927,992,666.57 | 1,172,748,077.37 | 2,984,694,857.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 323,824,871.44 | 928,894,157.18 | 1,174,597,963.20 | 2,987,143,795.05 |
| 负债合计 | 49,285,617.96 | 120,484,139.59 | 308,570,839.40 | 2,335,885,223.18 |
| 所有者权益合计 | 274,539,253.48 | 808,410,017.59 | 866,027,123.80 | 2,335,885,223.18 |
