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| 单位净值： | 1.0079元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:1887/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-05 | 资产净值(亿元)： | 14.16(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,052.17 | 739.19 | 2,835.60 | 3,408.96 |
| 本期利润(万元) | -688.07 | 4,018.71 | 92.06 | 4,964.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | 0.0175 | 0.0004 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141,639.64 | 184,554.93 | 495,606.45 | 487,744.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0032 | 1.0237 | 1.0144 | 1.0077 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 9,538.54 | 5,963.75 | ||
| 本期利润(万元) | 12,212.30 | 8,101.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | 0.0122 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0049 | 0.004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 184,554.93 | 487,744.76 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0237 | 1.0077 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.39 | 1.27 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 139,391,564.89 | 92,784,049.12 | ||
| 利息收入 | 16,553,744.17 | 15,382,742.32 | ||
| 其中：存款利息收入 | 6,489,325.75 | 6,455,065.49 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,064,418.42 | 8,927,676.83 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 96,100,166.80 | 56,023,471.30 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 96,100,166.80 | 56,023,471.30 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,737,623.98 | 21,377,805.56 | ||
| 其他收入 | 29.94 | 29.94 | ||
| 费用合计 | 17,268,561.49 | 11,768,744.13 | ||
| 管理人报酬 | 11,526,643.30 | 7,994,522.83 | ||
| 托管费 | 3,842,214.40 | 2,664,840.88 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,668,303.79 | 985,973.74 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,668,303.79 | 985,973.74 | ||
| 其他费用合计 | 231,400.00 | 123,406.68 | ||
| 利润总额 | 122,123,003.40 | 81,015,304.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,035,762.45 | 924,108.90 | ||
| 交易性金融资产 | 1,879,260,358.28 | 5,067,441,111.54 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,879,260,358.28 | 5,067,441,111.54 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,880,296,120.73 | 5,068,365,220.44 | ||
| 负债合计 | 34,746,771.72 | 190,917,616.67 | ||
| 所有者权益合计 | 1,845,549,349.01 | 4,877,447,603.77 |
