2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.85 | 89.55 | -45.54 | 7.13 |
| 本期利润(万元) | -43.02 | 21.44 | 189.42 | -52.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | 0.014 | 0.1165 | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,618.62 | 1,752.54 | 1,795.79 | 1,564.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 | 1.0977 | 1.0853 | 0.9713 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.85 | 89.55 | -45.54 | 7.13 |
| 本期利润(万元) | -43.02 | 21.44 | 189.42 | -52.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | 0.014 | 0.1165 | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,618.62 | 1,752.54 | 1,795.79 | 1,564.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 | 1.0977 | 1.0853 | 0.9713 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 50.83 | 6.82 | ||
| 本期利润(万元) | 158.15 | -52.71 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.103 | -0.0364 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.037 | -0.0287 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,752.54 | 1,564.41 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0977 | 0.9713 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.77 | -2.87 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,381.38 | 3,649.83 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,920.87 | 583.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 2,580,644.22 | -903,720.11 | ||
| 利息收入 | 21,229.12 | 19,399.89 | ||
| 其中：存款利息收入 | 21,229.12 | 19,399.89 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 876,883.66 | 162,778.21 | ||
| 其中：股票投资收益 | -438,151.23 | -518,413.91 | ||
| 债券投资收益 | 6,744.23 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,308,290.66 | 681,192.12 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,680,383.63 | -1,086,074.12 | ||
| 其他收入 | 2,147.81 | 175.91 | ||
| 费用合计 | 163,303.88 | 63,182.40 | ||
| 管理人报酬 | 104,745.01 | 35,684.15 | ||
| 托管费 | 20,948.92 | 7,136.81 | ||
| 销售服务费 | 27,204.74 | 9,961.44 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5.21 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.21 | |||
| 其他费用合计 | 10,400.00 | 10,400.00 | ||
| 利润总额 | 2,417,340.34 | -966,902.51 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 614,330.87 | 1,727,838.52 | ||
| 交易性金融资产 | 27,023,072.83 | 29,101,406.00 | ||
| 其中：股票投资 | 25,907,880.00 | 29,101,406.00 | ||
| 债券投资 | 1,115,192.83 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 27,726,183.11 | 30,981,596.60 | ||
| 负债合计 | 221,701.60 | 121,946.04 | ||
| 所有者权益合计 | 27,504,481.51 | 30,859,650.56 |
