2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.73 | 0.79 | 1.88 | 28.80 |
| 本期利润(万元) | -0.67 | 1.49 | 1.06 | 31.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0158 | 0.0061 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67.41 | 120.60 | 151.66 | 265.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0358 | 1.0193 | 1.013 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.73 | 0.79 | 1.88 | 28.80 |
| 本期利润(万元) | -0.67 | 1.49 | 1.06 | 31.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0158 | 0.0061 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67.41 | 120.60 | 151.66 | 265.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0358 | 1.0193 | 1.013 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 57.16 | 54.50 | ||
| 本期利润(万元) | 65.77 | 63.23 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0072 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0287 | 0.0101 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 120.60 | 265.24 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 | 1.013 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | 1.30 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 191,143,829.68 | 82,248,582.93 | ||
| 利息收入 | 8,818,756.77 | 7,654,919.33 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,443,918.29 | 4,353,590.52 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,374,838.48 | 3,301,328.81 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 148,292,832.22 | 53,742,337.83 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 148,292,832.22 | 53,742,337.83 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,032,207.15 | 20,851,294.25 | ||
| 其他收入 | 33.54 | 31.52 | ||
| 费用合计 | 14,100,231.15 | 6,103,258.37 | ||
| 管理人报酬 | 6,793,135.93 | 3,344,137.72 | ||
| 托管费 | 2,264,378.71 | 1,114,712.62 | ||
| 销售服务费 | 28,200.10 | 27,509.39 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,915,516.41 | 1,576,999.57 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,915,516.41 | 1,576,999.57 | ||
| 其他费用合计 | 99,000.00 | 39,899.07 | ||
| 利润总额 | 177,043,598.53 | 76,145,324.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,062,875.82 | 5,172,871.07 | ||
| 交易性金融资产 | 4,034,464,629.37 | 8,010,665,700.74 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,034,464,629.37 | 8,010,665,700.74 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,035,537,652.02 | 8,015,995,661.82 | ||
| 负债合计 | 300,494,294.21 | 78,743,245.98 | ||
| 所有者权益合计 | 3,735,043,357.81 | 7,937,252,415.84 |
