2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 76.65 | 214.08 | 254.43 | |
| 本期利润(万元) | 52.14 | 479.88 | -28.06 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0091 | -0.0004 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,173.77 | 14,999.96 | 75,065.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 | 1.0107 | 0.9996 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 76.65 | 214.08 | 254.43 | |
| 本期利润(万元) | 52.14 | 479.88 | -28.06 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0091 | -0.0004 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,173.77 | 14,999.96 | 75,065.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 | 1.0107 | 0.9996 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 468.51 | |||
| 本期利润(万元) | 451.82 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0097 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,999.96 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0107 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.07 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 6,717,393.14 | |||
| 利息收入 | 1,278,118.95 | |||
| 其中：存款利息收入 | 879,487.70 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 398,631.25 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,643,344.01 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,867,857.13 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -224,513.12 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -204,069.82 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,835,544.29 | |||
| 管理人报酬 | 598,511.61 | |||
| 托管费 | 149,627.87 | |||
| 销售服务费 | 555,161.83 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 301,300.71 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301,300.71 | |||
| 其他费用合计 | 202,800.00 | |||
| 利润总额 | 4,881,848.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,034,595.68 | |||
| 交易性金融资产 | 148,502,104.47 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 148,502,104.47 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 194,573,930.73 | |||
| 负债合计 | 34,347,943.99 | |||
| 所有者权益合计 | 160,225,986.74 |
