2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 716.84 | -672.44 | ||
| 本期利润(万元) | -608.88 | -385.77 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 | -0.0534 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,385.32 | 8,932.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.995 | 1.0339 |
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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 716.84 | -672.44 | ||
| 本期利润(万元) | -608.88 | -385.77 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 | -0.0534 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,385.32 | 8,932.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.995 | 1.0339 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -690.88 | |||
| 本期利润(万元) | -340.85 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0493 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,932.00 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0339 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.39 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -2,466,496.13 | |||
| 利息收入 | 315,971.10 | |||
| 其中：存款利息收入 | 212,706.65 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 103,264.45 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,010,673.79 | |||
| 其中：股票投资收益 | -7,042,820.95 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,147.16 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,192,776.70 | |||
| 其他收入 | 35,429.86 | |||
| 费用合计 | 888,870.57 | |||
| 管理人报酬 | 552,448.74 | |||
| 托管费 | 92,074.73 | |||
| 销售服务费 | 175,282.92 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 69,064.18 | |||
| 利润总额 | -3,355,366.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 18,757,299.03 | |||
| 交易性金融资产 | 81,041,194.36 | |||
| 其中：股票投资 | 81,041,194.36 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 100,490,849.38 | |||
| 负债合计 | 2,531,029.38 | |||
| 所有者权益合计 | 97,959,820.00 |
