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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | 5.09(排名:1388/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-22 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2025-03-30) | 基金经理： | 张学明 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 513.81 | 3,720.52 | -1,864.65 | -52.59 |
| 本期利润(万元) | 459.08 | 699.93 | 1,671.85 | -612.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 | 0.0664 | 0.0561 | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,256.40 | 7,235.34 | 25,865.44 | 36,277.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.174 | 1.1162 | 1.07 | 0.9834 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,803.27 | -52.59 | ||
| 本期利润(万元) | 1,759.51 | -612.28 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0709 | -0.0166 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1162 | -0.0166 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,235.34 | 36,277.58 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1162 | 0.9834 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.62 | -1.66 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 213,486.71 | 55,315.87 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 201,551.37 | 17,312.38 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 45,105,456.20 | -15,493,573.20 | ||
| 利息收入 | 2,304,665.82 | 1,775,554.73 | ||
| 其中：存款利息收入 | 932,908.96 | 770,018.51 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,371,756.86 | 1,005,536.22 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,459,022.97 | -436,514.73 | ||
| 其中：股票投资收益 | 34,881,739.17 | -2,457,678.66 | ||
| 债券投资收益 | 592,299.41 | 172,042.73 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,984,984.39 | 1,849,121.20 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,783,013.89 | -16,832,613.20 | ||
| 其他收入 | 558,753.52 | |||
| 费用合计 | 8,002,596.91 | 3,468,716.70 | ||
| 管理人报酬 | 5,707,059.10 | 2,462,716.04 | ||
| 托管费 | 951,176.56 | 410,452.66 | ||
| 销售服务费 | 1,223,660.81 | 547,984.14 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 120,700.00 | 47,563.86 | ||
| 利润总额 | 37,102,859.29 | -18,962,289.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 17,848,341.98 | 220,113,612.58 | ||
| 交易性金融资产 | 161,051,447.37 | 442,335,274.10 | ||
| 其中：股票投资 | 161,051,447.37 | 361,274,673.17 | ||
| 债券投资 | 81,060,600.93 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 179,116,251.52 | 1,092,448,886.68 | ||
| 负债合计 | 953,339.74 | 1,549,990.77 | ||
| 所有者权益合计 | 178,162,911.78 | 1,090,898,895.91 |
