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| 单位净值： | 1.0135元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:2196/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 68.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王宇超 杨野 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,712.57 | 8,874.28 | 9,782.03 | 3,657.79 |
| 本期利润(万元) | -7,351.24 | 22,216.82 | 6,749.53 | 7,603.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | 0.0312 | 0.0085 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 681,666.43 | 734,723.30 | 750,059.19 | 967,342.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0067 | 1.0471 | 1.0156 | 1.0067 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 22,314.10 | 3,657.79 | ||
| 本期利润(万元) | 36,569.61 | 7,603.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0492 | 0.0106 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0297 | 0.0046 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 734,723.30 | 967,342.80 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0471 | 1.0067 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | 0.67 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 398,710,478.00 | 83,052,928.86 | ||
| 利息收入 | 5,855,563.66 | 5,443,040.20 | ||
| 其中：存款利息收入 | 219,863.70 | 164,456.32 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,635,699.96 | 5,278,583.88 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 250,299,806.49 | 38,155,178.51 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 250,299,806.49 | 38,155,178.51 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 142,555,106.59 | 39,454,708.89 | ||
| 其他收入 | 1.26 | 1.26 | ||
| 费用合计 | 33,010,313.35 | 7,016,303.78 | ||
| 管理人报酬 | 16,573,550.07 | 5,004,884.41 | ||
| 托管费 | 5,524,516.67 | 1,668,294.76 | ||
| 销售服务费 | 3,868.97 | 3,868.97 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,693,177.64 | 283,731.82 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,693,177.64 | 283,731.82 | ||
| 其他费用合计 | 215,200.00 | 55,523.82 | ||
| 利润总额 | 365,700,164.65 | 76,036,625.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,059,323.99 | 2,645,884.70 | ||
| 交易性金融资产 | 7,985,368,089.13 | 9,674,091,354.56 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,985,368,089.13 | 9,674,091,354.56 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,986,427,413.12 | 9,676,737,239.26 | ||
| 负债合计 | 639,193,804.63 | 3,308,681.50 | ||
| 所有者权益合计 | 7,347,233,608.49 | 9,673,428,557.76 |
