2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.61 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0028 | -0.0017 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180.72 | 1.41 | 16.22 | 6.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0841 | 1.0888 | 1.0662 | 1.066 |
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| 单位净值： | 1.0895元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1594/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 胥艺 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.61 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0028 | -0.0017 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180.72 | 1.41 | 16.22 | 6.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0841 | 1.0888 | 1.0662 | 1.066 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.17 | 0.02 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.012 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0611 | 0.038 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1.41 | 6.33 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0888 | 1.066 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.86 | 1.69 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 96,850,955.97 | 56,216,575.39 | 109,804,869.83 | 68,104,608.26 |
| 利息收入 | 81,404.39 | 40,409.79 | 264,866.65 | 255,212.19 |
| 其中：存款利息收入 | 25,281.98 | 8,476.22 | 25,078.73 | 15,424.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 56,122.41 | 31,933.57 | 239,787.92 | 239,787.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 87,179,917.34 | 44,230,374.26 | 81,640,565.47 | 41,867,632.34 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 87,179,917.34 | 44,230,374.26 | 81,640,565.47 | 41,867,632.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,587,171.97 | 11,945,315.90 | 27,881,935.87 | 25,976,965.76 |
| 其他收入 | 2,462.27 | 475.44 | 17,501.84 | 4,797.97 |
| 费用合计 | 14,858,586.95 | 8,730,546.33 | 19,551,073.28 | 9,518,730.75 |
| 管理人报酬 | 5,214,852.78 | 2,519,938.00 | 5,881,042.09 | 3,156,105.69 |
| 托管费 | 1,738,284.24 | 839,979.28 | 1,960,347.46 | 1,052,035.26 |
| 销售服务费 | 54.33 | 6.26 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,505,617.14 | 5,153,945.85 | 11,233,099.31 | 5,070,778.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,505,617.14 | 5,153,945.85 | 11,233,099.31 | 5,070,778.96 |
| 其他费用合计 | 264,650.99 | 137,969.81 | 283,709.97 | 130,624.25 |
| 利润总额 | 81,992,369.02 | 47,486,029.06 | 90,253,796.55 | 58,585,877.51 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,559,655.58 | 3,072,939.48 | 4,691,929.01 | 11,224,870.52 |
| 交易性金融资产 | 1,602,531,220.06 | 2,070,630,549.65 | 2,111,393,367.26 | 2,658,012,194.52 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,602,531,220.06 | 2,070,630,549.65 | 2,111,393,367.26 | 2,658,012,194.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,607,154,824.47 | 2,074,910,668.19 | 2,116,128,212.36 | 2,669,248,217.58 |
| 负债合计 | 406,993,346.60 | 349,380,649.61 | 494,944,992.21 | 2,108,274,288.06 |
| 所有者权益合计 | 1,200,161,477.87 | 1,725,530,018.58 | 1,621,183,220.15 | 2,108,274,288.06 |
