2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0153 | 0.0033 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.06 | 5.10 | 6.16 | 6.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | 1.0205 | 1.0276 | 1.0243 |
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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0153 | 0.0033 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.06 | 5.10 | 6.16 | 6.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | 1.0205 | 1.0276 | 1.0243 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.42 | 0.10 | ||
| 本期利润(万元) | 0.36 | 0.25 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | 0.0247 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0205 | 0.0104 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5.10 | 6.14 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0205 | 1.0243 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.28 | 2.43 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 87,385,211.59 | 66,091,388.34 | 11,985,357.64 | -7,286.78 |
| 利息收入 | 688,031.37 | 331,209.00 | 265,187.93 | 41,890.45 |
| 其中：存款利息收入 | 636,689.12 | 279,866.75 | 251,141.39 | 35,293.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 51,342.25 | 51,342.25 | 14,046.54 | 6,596.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 96,219,109.75 | 44,713,566.89 | -2,599,056.13 | -298,937.68 |
| 其中：股票投资收益 | -5,540,307.17 | -933,583.09 | ||
| 债券投资收益 | 96,219,109.75 | 44,713,566.89 | 2,430,204.35 | 370,567.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 511,046.69 | 264,078.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -10,272,248.03 | 21,046,484.89 | 14,319,210.34 | 249,744.98 |
| 其他收入 | 750,318.50 | 127.56 | 15.50 | 15.47 |
| 费用合计 | 14,874,202.18 | 9,384,045.91 | 2,427,408.29 | 772,256.99 |
| 管理人报酬 | 2,963,561.10 | 1,650,327.04 | 584,302.11 | 253,137.41 |
| 托管费 | 493,926.96 | 275,054.60 | 97,383.72 | 42,189.54 |
| 销售服务费 | 58,651.56 | 30,037.31 | 76,748.88 | 42,167.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,021,184.74 | 7,244,264.96 | 1,513,076.15 | 354,535.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,021,184.74 | 7,244,264.96 | 1,513,076.15 | 354,535.76 |
| 其他费用合计 | 212,200.00 | 118,053.90 | 148,700.00 | 78,107.37 |
| 利润总额 | 72,511,009.41 | 56,707,342.43 | 9,557,949.35 | -779,543.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 155,028.98 | 1,147,937.17 | 13,692,549.90 | 9,885,232.29 |
| 交易性金融资产 | 508,759,749.16 | 1,721,982,651.11 | 1,932,681,984.66 | 103,507,883.21 |
| 其中：股票投资 | 19,857,364.00 | |||
| 债券投资 | 508,759,749.16 | 1,721,982,651.11 | 1,932,681,984.66 | 83,650,519.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 519,145,102.58 | 1,728,186,423.74 | 1,947,140,311.35 | 124,368,940.24 |
| 负债合计 | 60,416,280.73 | 647,706,447.03 | 871,461,404.50 | 75,332,839.82 |
| 所有者权益合计 | 458,728,821.85 | 1,080,479,976.71 | 1,075,678,906.85 | 75,332,839.82 |
