2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.97 | 0.45 | 0.27 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.41 | 0.47 | 0.22 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0154 | 0.0088 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89.08 | 101.88 | 57.93 | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0363 | 1.0403 | 1.0178 | 1.0095 |
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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.97 | 0.45 | 0.27 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.41 | 0.47 | 0.22 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0154 | 0.0088 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89.08 | 101.88 | 57.93 | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0363 | 1.0403 | 1.0178 | 1.0095 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.73 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.69 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.0095 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.007 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 101.88 | 0.10 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 | 1.0095 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.03 | 0.95 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 125,411,504.97 | 42,719,418.74 | ||
| 利息收入 | 3,375,459.12 | 3,308,877.28 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,373,299.04 | 3,308,877.28 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,160.08 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 98,957,449.00 | 29,833,533.42 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 98,957,449.00 | 29,833,533.42 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,078,593.84 | 9,577,008.04 | ||
| 其他收入 | 3.01 | |||
| 费用合计 | 13,930,004.03 | 5,496,960.62 | ||
| 管理人报酬 | 3,563,278.12 | 1,351,303.08 | ||
| 托管费 | 1,187,759.32 | 450,434.31 | ||
| 销售服务费 | 142.62 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,035,362.15 | 3,641,815.27 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,035,362.15 | 3,641,815.27 | ||
| 其他费用合计 | 143,461.82 | 53,407.96 | ||
| 利润总额 | 111,481,500.94 | 37,222,458.12 |
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