2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 0.07 | 0.39 | 0.22 |
| 本期利润(万元) | -0.10 | 0.23 | 0.42 | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.031 | 0.0095 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.29 | 13.14 | 12.08 | 64.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0224 | 1.0431 | 1.0128 | 1.0099 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 0.07 | 0.39 | 0.22 |
| 本期利润(万元) | -0.10 | 0.23 | 0.42 | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.031 | 0.0095 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.29 | 13.14 | 12.08 | 64.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0224 | 1.0431 | 1.0128 | 1.0099 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.69 | 0.22 | ||
| 本期利润(万元) | 1.05 | 0.40 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | 0.013 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0212 | 0.0049 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 13.14 | 64.59 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0099 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.31 | 0.99 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 342,482,816.70 | 77,000,354.01 | ||
| 利息收入 | 12,496,793.90 | 12,393,277.87 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,467,381.60 | 1,383,759.05 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,029,412.30 | 11,009,518.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 171,370,689.04 | 31,604,503.47 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 171,370,689.04 | 31,604,503.47 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 158,615,333.76 | 33,002,572.67 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 31,963,844.67 | 7,696,300.82 | ||
| 管理人报酬 | 14,811,266.30 | 4,435,364.38 | ||
| 托管费 | 4,937,088.73 | 1,478,454.77 | ||
| 销售服务费 | 299.14 | 103.45 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,016,747.20 | 1,721,082.13 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,016,747.20 | 1,721,082.13 | ||
| 其他费用合计 | 198,443.30 | 61,296.09 | ||
| 利润总额 | 310,518,972.03 | 69,304,053.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 855,928.51 | 925,058.94 | ||
| 交易性金融资产 | 8,422,362,452.59 | 7,735,122,808.39 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,422,362,452.59 | 7,735,122,808.39 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,423,218,381.10 | 7,774,010,557.93 | ||
| 负债合计 | 1,439,171,098.86 | 695,115,567.16 | ||
| 所有者权益合计 | 6,984,047,282.24 | 7,078,894,990.77 |
