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| 单位净值： | 1.065元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1616/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-11 | 资产净值(亿元)： | 6.13(2025-03-30) | 基金经理： | 陈岚 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 601.95 | 211.07 | 439.91 | 63.03 |
| 本期利润(万元) | -570.56 | 2,760.21 | 23.65 | 323.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | 0.0371 | 0.0004 | 0.0308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,269.93 | 99,038.86 | 43,306.28 | 78,491.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.0644 | 1.0479 | 1.0627 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 714.01 | 63.03 | ||
| 本期利润(万元) | 3,107.12 | 323.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0669 | 0.0385 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0025 | 0.0225 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 99,038.86 | 78,491.95 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0644 | 1.0627 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 2.51 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 156,775,037.70 | 36,197,555.87 | 10,383,679.34 | 5,319,711.38 |
| 利息收入 | 862,879.71 | 84,764.16 | 228,678.40 | 217,786.32 |
| 其中：存款利息收入 | 407,254.32 | 35,584.89 | 11,296.15 | 8,700.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 455,625.39 | 49,179.27 | 217,382.25 | 209,085.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 66,959,678.79 | 16,798,434.71 | 9,298,147.48 | 3,969,054.16 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 66,890,595.32 | 16,798,434.71 | 9,298,147.48 | 3,969,054.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 69,083.47 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 88,531,769.20 | 19,291,244.10 | 842,885.07 | 1,123,748.28 |
| 其他收入 | 420,710.00 | 23,112.90 | 13,968.39 | 9,122.62 |
| 费用合计 | 29,680,085.02 | 3,596,221.46 | 2,122,737.01 | 754,788.77 |
| 管理人报酬 | 9,933,995.04 | 1,075,308.54 | 798,312.29 | 368,817.23 |
| 托管费 | 3,311,331.74 | 358,436.22 | 266,104.11 | 122,939.09 |
| 销售服务费 | 2,091,738.46 | 107,757.01 | 45,606.11 | 16,705.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,898,312.78 | 1,897,770.31 | 769,781.37 | 137,960.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,898,312.78 | 1,897,770.31 | 769,781.37 | 137,960.96 |
| 其他费用合计 | 314,026.88 | 135,997.38 | 228,120.41 | 102,306.85 |
| 利润总额 | 127,094,952.68 | 32,601,334.41 | 8,260,942.33 | 4,564,922.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 46,903.13 | 6,124,876.17 | 1,304,052.33 | 69,191.68 |
| 交易性金融资产 | 6,169,069,135.11 | 2,783,972,371.74 | 360,511,297.83 | 341,215,500.55 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,169,069,135.11 | 2,783,972,371.74 | 360,511,297.83 | 341,215,500.55 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,206,052,652.53 | 2,903,294,563.43 | 362,269,053.75 | 341,366,154.54 |
| 负债合计 | 1,317,973,139.15 | 537,777,471.65 | 95,097,106.13 | 291,944,373.98 |
| 所有者权益合计 | 4,888,079,513.38 | 2,365,517,091.78 | 267,171,947.62 | 291,944,373.98 |
