2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,228.09 | 532.33 | ||
| 本期利润(万元) | 978.00 | -642.60 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0994 | -0.0365 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,510.40 | 8,271.91 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 1.0195 |
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| 单位净值： | 0.9726元 | 日增长率%： | 1.66 | 今年以来收益率%： | -4.60(排名:7321/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2025-03-30) | 基金经理： | 刘元海 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,228.09 | 532.33 | ||
| 本期利润(万元) | 978.00 | -642.60 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0994 | -0.0365 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,510.40 | 8,271.91 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 1.0195 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 399.00 | |||
| 本期利润(万元) | 583.91 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0168 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,271.91 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0195 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.95 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 10,776,987.10 | |||
| 利息收入 | 194,318.27 | |||
| 其中：存款利息收入 | 194,318.27 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,557,298.94 | |||
| 其中：股票投资收益 | 7,305,898.94 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 251,400.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,804,836.58 | |||
| 其他收入 | 220,533.31 | |||
| 费用合计 | 1,925,255.38 | |||
| 管理人报酬 | 1,265,172.58 | |||
| 托管费 | 210,862.06 | |||
| 销售服务费 | 298,020.74 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,200.00 | |||
| 利润总额 | 8,851,731.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 13,741,533.46 | |||
| 交易性金融资产 | 108,133,286.44 | |||
| 其中：股票投资 | 108,133,286.44 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 128,937,733.88 | |||
| 负债合计 | 10,952,527.66 | |||
| 所有者权益合计 | 117,985,206.22 |
