2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 194.67 | 199.66 | ||
| 本期利润(万元) | 218.03 | 134.58 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.0416 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,818.25 | 2,632.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1261 | 1.0365 |
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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 194.67 | 199.66 | ||
| 本期利润(万元) | 218.03 | 134.58 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.0416 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,818.25 | 2,632.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1261 | 1.0365 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 198.82 | |||
| 本期利润(万元) | 133.75 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0365 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,632.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0365 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,779.25 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,698.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,141,111.89 | |||
| 利息收入 | 32,150.82 | |||
| 其中：存款利息收入 | 32,150.82 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,930,646.99 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,915,542.57 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,104.42 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -858,529.54 | |||
| 其他收入 | 36,843.62 | |||
| 费用合计 | 264,941.59 | |||
| 管理人报酬 | 160,142.93 | |||
| 托管费 | 26,690.55 | |||
| 销售服务费 | 22,208.01 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 55,900.10 | |||
| 利润总额 | 1,876,170.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,532,795.56 | |||
| 交易性金融资产 | 32,931,884.70 | |||
| 其中：股票投资 | 32,931,884.70 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,122,347.84 | |||
| 负债合计 | 1,033,934.35 | |||
| 所有者权益合计 | 35,088,413.49 |
